همه چیز در مورد عرضه و تقاضا در فارکس

همه چیز در مورد عرضه و تقاضا در فارکس

خریداران همواره به دنبال قیمت های پایین تر برای خرید هستند و فروشندگان به دنبال قیمت های بالاتر برای کسب سود بیشتر و همین موضوع سبب به وجود آمدن مفاهیم عرضه و تقاضا می شود.

قیمت جفت ارز ها به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نوسان می ‌کند و معامله گران باید بتوانند علت و نحوه این نوسان را درک کنند.

تقاضا همان میزان کالا یا خدماتی است که خریداران ( تقاضا کنندگان) مایل به دریافت و خرید آن هستند و به میزانی از کالا یا خدماتی که تولید کنندگان یا ارائه دهندگان ( عرضه کنندگان) حاضرند به ازای قیمت مناسبی در اختیار مصرف کنندگان ( تقاضا کنندگان) قرار دهند، عرضه گفته می شود.

منطقه تقاضا، منطقه قیمتی زیر قیمت فعلی است و هنگامی که قیمت به سطح تقاضا می‌ رسد، سفارشات اجرا می ‌شوند و بخش خاصی از حجم سفارش در حال انتظار جذب می ‌شود.

یک منطقه عرضه بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد و معمولا شامل حجم نسبتا زیادی از سفارشات فروش است و زمانی که قیمت به این سطح می رسد، معامله ‌گران جفت ارز فارکس را می ‌فروشند و روند قیمت به سمت نزولی معکوس می ‌شود.

اگر معامله ای روی جفت ارزی باز شود،  در معادله عرضه و تقاضای آن شرکت شده است. عرضه و تقاضای جفت ارز‌ها توسط بازیگران بازار کنترل می ‌شود که این بازیگران دولت‌ ها، بانک ‌ها، سرمایه ‌گذاران، صندوق ‌ها و سفته‌ بازان هستند و این معاملات درواقع روشی برای پیروی از بانک ها و معامله گران بزرگ است.

قانون عرضه و تقاضا می‌ گوید که اگر عرضه کالایی زیاد و تقاضا کم باشد، مازاد تولید موجب کاهش قیمت می ‌شود و برعکس، اگر عرضه یک کالا کم و تقاضا زیاد باشد، این کمبود، قیمت را افزایش می ‌دهد .

اگر جفت ارزی تحت‌ فشار فروش رو به پایین حرکت کند برخی از معامله‌ گران سفارشات شرطی خرید (Buy limit) خود را در سطوحی مشخص، زیر قیمت قرار می ‌دهند. این افراد معتقدند که قیمت از سفارش آن‌ ها عبور نخواهد کرد. آن ‌ها بر مبنای توقف روند نزولی در این سطوح سفارش خرید خود را قرار می‌ دهند. اگر افراد یا مؤسسات زیادی چنین نگرشی داشته باشند، در این ناحیه سفارش خرید بزرگی تشکیل می‌شود. درنتیجه با رسیدن به این سطح، تقاضا افزایش‌ یافته و شاید حتی موجب صعود شارپ قیمت نیز شود.

مناطق عرضه و تقاضا

زمانی که میزان عرضه و تقاضا در تعادل نسبی باشند نمودار قیمت در یک وضعیت خنثی در حال نوسان است اما زمانی که میزان تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت از حالت خنثی خارج می ‌شود و افزایش پیدا می ‌کند و در واقع نمودار قیمت صعودی خواهد بود. در صورتی که میزان عرضه از تقاضا بیشتر شود، سبب افت قیمت خواهد شد و روند نمودار قیمت به صورت نزولی خواهد بود.

زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، نمودار وارد روند صعودی با کندل های سبز و بلند می شود.

زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، نمودار وارد روند نزولی با کندل های بزرگ و قرمز می شود.

ناحیه عرضه

کندل های بلند و قرمز را در نظر می گیریم و نقطه شروع آن ها را روی نمودار مشخص می کنیم. به یک ناحیه یا منطقه می رسیم که به آن ناحیه عرضه گفته می شود. این ناحیه در بالای قیمت قرار داشته و حجم سفارشات فروش نسبتا بالایی را در خود جای‌ داده است. در این نقطه که قیمت در سقف قرار دارد و به رنگ قرمز در نمودار مشخص می شود، فروشندگان، شروع به فروش می کنند. به عبارت دیگر نقطه‌ ای که قیمت در آن معکوس می ‌شود، به عنوان منطقه عرضه شناخته می ‌شود و اگر قیمت در این ناحیه افت کند، احتمال زیادی دارد که در آینده باز هم در همین محدوده با کاهش قیمت مواجه شود.

با رسیدن به نواحی عرضه یا تقاضا به‌ احتمال‌ قوی برگشت قیمتی رخ خواهد داد. بنابراین معامله گران از این نواحی برای ورود به بازار استفاده می‌ کنند.

ناحیه تقاضا

اگر فقط کندل های بلند و سبز را در نظر بگیریم و نقطه شروع آن ها را روی نمودار مشخص کنیم، به یک ناحیه یا منطقه می رسیم که به آن ناحیه تقاضا گفته می شود. در این ناحیه قیمت در کف خود قرار دارد و خریداران شروع به خرید می کنند. در این نواحی عکس‌العمل قیمت معمولاً بسیار سریع است و هرچه این سرعت بالاتر باشد به معنای حجم بیشتر سفارشات است. درواقع نواحی تقاضا که در زمان بازکردن معاملات خرید از سوی بانک‌ها در تعداد یا حجم بالا شکل می ‌گیرد، سبب به وجود آمدن تقاضای بیشتر از سوی معامله ‌گران می ‌شود و نقطه ‌ای که قیمت در آن معکوس شده و روند صعودی را در پیش می گیرد، به‌ عنوان ناحیه تقاضا شناخته می ‌شود.

الگوهای رایج نواحی عرضه و تقاضا

الگوهای ادامه ‌دار

Rally – Base Rally (RBR): در یک روند صعودی (Rally)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می‌ شود و باز هم شاهد ادامه روند صعودی (Rally) خواهیم بود.

Drop – Base – Drop (DBD): در یک روند نزولی (Drop)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می ‌شود و باز هم شاهد ادامه روند نزولی (Drop) خواهیم بود.

الگوهای برگشتی

Rally – Base – Drop (RBD): در یک روند صعودی (Rally)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می ‌شود و سپس شاهد شکل‌ گرفتن یک روند نزولی (Drop) خواهیم بود.

Drop – Base – Rally (DBR): در یک روند نزولی (Drop)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می ‌شود و سپس شاهد شکل‌ گیری یک روند صعودی (Rally) خواهیم بود.

روش تحلیلی عرضه و تقاضا در فارکس

با رسیدن قیمت به سطح تقاضا و واکنش مثبت باید وارد معامله خرید شوید. بر اساس انبوه سفارشات خرید موجود در این ناحیه انتظار افزایش قیمت را دارید و می‌توانید از این فرصت استفاده کنید.

با رسیدن قیمت به سطح عرضه و واکنش منفی باید وارد معامله فروش شوید. دقیقا مانند حالت قبل در اینجا فرصت فروش و کسب سود برای شما مهیا است.

حد ضرر را در این معاملات باید بالای محدوده عرضه و پایین محدوده تقاضا قرار دهید.

ترسیم ناحیه تقاضا

یک رشد شدید و شارپ قیمتی را در نمودار، جایی که فکر می ‌کنید یک ناحیه در آنجا تشکیل شده است، پیدا کرده  و مبدأ و شروع آن حرکت را پیدا کنید. هنگام ترسیم این محدوده ما باید آن را به‌ قدری بزرگ بکشیم که مطمئن شویم نقطه برگشت قیمت در آن ناحیه قرار گرفته است.

ابزار مستطیل را از نوار ابزار در پلتفرم معاملاتی خود پیدا کرده و برای رسم مستطیل، انتهایی ‌ترین بخش (حتی اگر سایه باشد و نه بدنه کندل) نوسان رو به پایین در ناحیه مبدأ حرکت را در نظر بگیرید. ابتدای مستطیل باید از زیرین ‌ترین بخش کندل پایینی شروع شود و تا نقطه شروع (Open) تشکیل آخرین کندل کوچک در نمودار قیمتی، پیش از آنکه اولین کندل با بدنه بزرگ دیده شود، ادامه یابد. نباید تنها نوسانات پایینی را در ناحیه تقاضا وارد کرد، بلکه بالا رفتن قیمت را نیز بایددر نظر بگیرید.

اگر آخرین کندل کوچک پیش از اولین کندل سبز با بدنه بزرگ در نمودار، سبز یا صعودی باشد، ناحیه تقاضا را تا نقطه بسته ‌شدن شمع (Close) ادامه دهید.

اما در صورتی که آخرین کندل کوچک پیش از اولین کندل سبز با بدنه بزرگ، نزولی (قرمز) باشد، ناحیه تقاضا را تا نقطه بازشدن کندل (Open) ترسیم کنید.

ضلع پایین مستطیل، تحتانی ‌ترین بخش کندل‌ های پایینی (با احتساب سایه یا Shadow) و ضلع بالایی مستطیل روی نقاط باز یا بسته ‌شدن (با توجه به رنگ کندل) آخرین کندل کوچک پیش از اولین کندل بزرگ قرار می ‌گیرد. به زبان ساده، ضلع پایین مستطیل از جایی در نظر گرفته می‌ شود که صعود قیمت در نمودار شکل می ‌گیرد. درحقیقت محدوده را از پایین ‌ترین قیمت در محدوده تا جایی که اولین حرکت ‌های بزرگ را در نمودار مشاهده می‌ کنید، ادامه دهید.

ترسیم ناحیه عرضه

در اینجا ما باید یک نزول شدید قیمتی را روی نمودار پیدا کرده و در مبدأ این حرکت، ناحیه ‌ای را که از بالاترین بخش کندل بالایی آغاز و تا آخرین کندل کوچکی که پیش از اولین کندل در حرکت شارپ نزولی دیده می ‌شود، ادامه دهیم. ابزار مستطیل را از نوار ابزار در پلتفرم معاملاتی خود پیدا کرده و  روی آخرین نوسان رو به بالا قرار دهید و آن را تا انتهای آخرین کندل کوچک که پیش از افت شدید قیمتی (کندل‌های بزرگ قرمز) تشکیل می ‌شود، بکشید.

اگر آخرین کندل کوچک صعودی باشد، باید ناحیه عرضه تا بخش بسته ‌شدن (Close) آن کندل کشیده ‌شود، اما اگر آخرین کندل کوچک نزولی باشد، ناحیه عرضه تا بخش ابتدایی کندل (Open) کشیده می ‌شود. برای شروع کشیدن این ناحیه از آخرین نوسانات رو به بالا، باید سایه شمع یا کندل (Shadow) نیز در نظر گرفته شود درحالی که پس از درگ‌کردن و رسیدن به آخرین کندل کوچک پیش از افت شدید قیمت، باید تنها بدنه کندل کوچک را در ناحیه قرار دهید و به سایه (Shadow) آن توجه نداشته باشید.