در زبان معاملاتی، “breakout” یا “شکست” به معنای وقوع یک تغییر قیمتی ناگهانی و قوی در بازار مالی است. این تغییر ممکن است شکستن یک سطح مقاومت یا پشتیبان، یا همچنین خروج از یک الگو گرافیکی مشخص مانند مثلث یا سرشکن، باشد.
Breakout ها ممکن است به عنوان نشانه ای از تغییر در جهت یا قدرت بازار تلقی شوند و معمولاً توسط معامله گران برای یافتن فرصت های معاملاتی استفاده می شوند. به طور کلی، breakout ها ممکن است توسط معامله گران برای ورود به معاملات یا تنظیم سطوح استاپ لاس (stop-loss) و هدف (take-profit) استفاده شوند.
استراتژی breakout بر اساس نقطه شروع یک حرکت قوی در جهتی است که ممکن است منجر به حرکت های قوی و پیوسته در بازار شود. این استراتژی ممکن است در بازارهای مختلفی اعم از بازار ارز، بازار سهام و همچنین بازارهای کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار گیرد.
Fake Breakout به معنای یک شکست مصنوعی یا کاذب می باشد که در بازار مالی رخ می دهد. این وقایع ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد، از جمله متوجه شدن معامله گران از سمتی که بازار در آن حرکت می کند یا تصمیم هایی که توسط معامله گران برای ایجاد حجم معاملات گرفته می شود.
در یک Fake Breakout، به نظر می رسد که یک سطح مقاومت یا پشتیبان شکسته شده و قیمت به سمتی حرکت می کند که معامله گران ممکن است آن را به عنوان یک فرصت برای ورود به معامله تلقی کنند. اما سپس، قیمت به سمت اصلی خود باز می گردد و این “شکست” تلقی می شود که به عنوان یک حرکت کاذب یا مصنوعی بوده است.
Fake Breakout ها می توانند ناشی از خبرهای جعلی یا مواردی که توسط معامله گران برای متقاعد کردن دیگران به انجام معاملات ایجاد می شود. انتظار می رود که معامله گران با تحلیل دقیق و استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار، بتوانند از این وقایع پیش بینی و جلوگیری کنند.
استراتژی های معاملاتی برک آوت
استراتژی های معاملاتی breakout یکی از محبوب ترین روش های مورد استفاده در بازارهای مالی است و به معنای یافتن نقطه ای که قیمت از یک سطح مقاومت یا پشتیبان با نیرویی بیشتر عبور کند. در ادامه، چندین استراتژی breakout را بررسی خواهیم کرد:
۱. Pullback breakout strategy:
این روش استفاده از حرکت های مخالف جهتی قبل از شکست یک سطح مقاومت یا پشتیبان است. معامله گران ممکن است منتظر شکست یک سطح بازار باشند، اما در صورتی که قیمت به سمت مخالف حرکت کند و سپس دوباره به سمت سطح breakout برگردد، می توانند وارد معامله شوند.
۲. Volatility breakout strategy:
در این روش، معامله گران به دنبال لحظات بالاترین نوسان قیمتی هستند، وقتی که قیمت از یک محدوده خاص خارج می شود. این روش به خصوص در بازارهای با نوسانات زیادی مانند بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.
۳. Breakout-pullback strategy:
این استراتژی شامل شکست یک سطح و سپس بازگشت قیمت به همان سطح برای تست می باشد. معامله گران ممکن است منتظر بازگشت قیمت به سطح breakout باشند تا وارد معامله شوند.
همچنین، برای انجام موفقیت آمیز معاملات breakout، نیازمند تحلیل دقیق بازار، مدیریت مناسب ریسک و استفاده از سیستم های معاملاتی می باشید.
سفارشی کردن یک استراتژی معاملاتی برک آوت
سفارشی سازی یک استراتژی معاملاتی breakout می تواند از طریق ترکیب ابزارهای تحلیلی مختلف و تنظیمات دقیق برای ورود و خروج از معاملات انجام شود. در زیر چند روش برای سفارشی سازی یک استراتژی breakout ذکر شده است:
- انتخاب زمان و فریم مناسب: تعیین یک زمان بندی مناسب برای ورود و خروج از معاملات بر اساس تحلیل تکنیکال و دیدگاه معامله گر از اهمیت بالایی برخوردار است. این شامل تعیین تایم فریم دقیق برای تحلیل و ورود به معاملات است.
- استفاده از ابزارهای تحلیلی: به عنوان مثال، معمولاً از شاخص های تکنیکال مانند شاخص نیروی نسبی (RSI)، شاخص متوسط متحرک و نمودار میانگین روزانه استفاده می شود تا نقاط breakout ورودی و خروجی تعیین شود.
- تنظیمات معیارها و پارامترها: تنظیمات اندازه معاملات، پارامترهای استاپ لاس و هدف، و سایر معیارهای مرتبط را براساس ریسک مورد نظر و استراتژی خاص معامله گر انجام دهید.
- اصلاح استراتژی به طور مداوم: استراتژی breakout نیازمند تنظیم و به روزرسانی مداوم است. از تست دوره ای استراتژی در داده های تاریخی و تغییراتی که در بازار رخ می دهد برای بهبود و به روزرسانی استراتژی استفاده کنید.
این پاسخ ها به معامله گران کمک می کنند تا یک روش breakout را بر اساس ترجیحات و استراتژی های خود سفارشی کنند.
مزایا و معایب شکست های فیک در تریدینگ
مزایا و معایب Fake Breakouts یا شکست های فیک در تریدینگ می تواند بر اساس موقعیت و تجربه معامله گر متفاوت باشد. در زیر به برخی از این نکات اشاره می شود:
مزایا:
۱. فرصت های معاملاتی: شکست های فیک می توانند فرصت های معاملاتی جذابی برای معامله گران ایجاد کنند، زیرا پس از شکستن یک سطح، قیمت ممکن است به مسیر مخالف حرکت کند و این فرصت را برای ورود به معامله ارائه کند.
۲. گسترش انتخاب ها: شکست های فیک می توانند نشان دهنده تغییر در جهت بازار یا تست سطح واکنشی باشند که ممکن است معامله گران را برانگیزد تا روش های متنوع تری برای ورود و خروج از معاملات در نظر بگیرند.
معایب:
۱. خطرات معاملاتی: ورود به معاملات بر اساس شکست های فیک ممکن است با خطرات بیشتری همراه باشد، زیرا قیمت ممکن است به سمت معکوس حرکت کند و معامله گر را به خطر بیندازد.
۲. عدم اعتماد به بازار: شکست های فیک ممکن است باعث ایجاد عدم اطمینان در نسبت به حرکت های قیمتی و سطوح مقاومت و پشتیبان شود که ممکن است معامله گران را از ورود به معاملات منع کند.
استخراج مزایا و معایب شکست های فیک در تریدینگ نیازمند تجربه، تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک صحیح است.
شکست جعلی چگونه در نمودارها ظاهر می شود؟
شکست های جعلی یا Fake Breakouts به صورت مختلفی در نمودارهای بازار مالی ظاهر می شوند. این امر به تحلیل تاریخی قیمت و نمودارهای بازار بستگی دارد، اما چندین ویژگی ممکن است نشان دهنده شکست جعلی باشد:
۱. حجم معاملات: یک شکست جعلی ممکن است با حجم معاملات پایین تر همراه باشد. اگر شکست جعلی با حجم کمی اتفاق بیفتد، این ممکن است نشان دهنده عدم تأیید بازار باشد.
۲. بازگشت سریع: در برخی موارد، پس از شکست یک سطح، قیمت به سرعت به سمت اصلی خود باز می گردد. این بازگشت سریع ممکن است نشانگر شکست جعلی باشد.
۳. تأییدی های تکنیکال: استفاده از شاخص ها و الگوهای فنی مثل شاخص نیروی نسبی (RSI)، شاخص MACD و الگوهای قیمتی مثل مثلث ها و فلگ ها می تواند به معامله گران کمک کند تا شکست واقعی را از شکست جعلی تشخیص دهند.
۴. واکنش قیمت: اگر قیمت پس از شکست یک سطح به سرعت به سمت معکوس حرکت کند، این ممکن است نشانگر شکست جعلی باشد.
از طرف دیگر، تحلیل دقیق بازار و استفاده از تکنیک های معاملاتی مختلف می تواند به معامله گران کمک کند تا شکست جعلی را از شکست واقعی تشخیص دهند.
شکست فیک چرا و چه زمانی رخ می دهد؟
شکست فیک یا Fake Breakout ممکن است به دلیل چند عامل مختلف رخ دهد. این رویداد معمولاً در زمان ها و شرایط خاصی اتفاق می افتد، اما عواملی که می توانند منجر به شکست فیک شوند، شامل موارد زیر می شوند:
نقطه مقاومت یا پشتیبان: وقتی قیمت به نقطه مقاومت یا پشتیبانی می رسد، معامله گران عموماً انتظار دارند که قیمت ادامه داده و از آنجا عبور کند. اما گاهی اوقات، بازار تقویت نشده و قادر نیست این نقطه را تخریب کند، که باعث شکست فیک می شود.
معاملات تستی: گاهی اوقات بازار، قصد یک معامله تستی دارد تا ببیند آیا تقویت شده و قادر به عبور از نقطه مقاومت یا پشتیبان است یا خیر. این معمولاً در زمان های حساس یا در نزدیکی نقاط مقاومت یا پشتیبان رخ می دهد.
نوسان قیمتی: در بازارهای با نوسانات بالا، شکست فیک شایع تر است زیرا قیمت ممکن است به سرعت در جهت های مختلف حرکت کند و این ممکن است باعث شکست فیک شود.
شکست فیک در زمان ها و شرایط خاصی رخ می دهد، اما تحلیل دقیق بازار و استفاده از شاخص ها و الگوهای تکنیکال می تواند به معامله گران کمک کند تا از شکست های فیک جلوگیری کنند و معاملات خود را بهبود بخشند.
چگونه از به دام افتادن در یک بریک اوت جعلی جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از به دام افتادن در یک بریک اوت جعلی، معامله گران می توانند از روش ها و تکنیک های زیر استفاده کنند:
- تأییدیه با حجم معاملات: برای تصمیم گیری در مورد بریک اوت، معامله گران می توانند به حجم معاملات توجه کنند. بریک اوتی که با حجم معاملات بالا همراه باشد، احتمالاً قوت بیشتری دارد و احتمال ادامه حرکت در همان جهت بیشتر است.
- صبر و تأیید دوباره: به جای ورود فوری به معامله بعد از یک بریک اوت، بهتر است صبر کرده و منتظر تأیید دوباره (ری تست) از نقطه بریک اوت باشید. اگر قیمت بتواند از آن نقطه عبور کند و به سمت جلو حرکت کند، احتمالاً بریک اوت واقعی است.
- استفاده از تحلیل تکنیکال: تحلیل دقیق و استفاده از الگوها و شاخص های تکنیکال می تواند کمک کند تا بریک اوت های واقعی از بریک اوت های جعلی تشخیص داده شوند.
- مدیریت ریسک: همواره باید یک سیستم مدیریت ریسک مناسب در معاملات خود داشته باشید تا در صورت وقوع بریک اوت جعلی، خسارت کمتری ببینید.
- آموزش و تجربه: آشنایی با شاخص ها، الگوهای قیمتی و تجربه در بازار می تواند به شما کمک کند تا بریک اوت های واقعی از بریک اوت های جعلی را تشخیص دهید.
استفاده از این روش ها و تکنیک ها به شما کمک می کند تا از به دام افتادن در بریک اوت های جعلی در معاملات خود جلوگیری کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری را انجام دهید.
چگونه برای یک فیک بریک اوت آماده باشیم؟
برای آماده باش در برابر یک فیک بریک اوت، می توانید از رویکرد ها و تکنیک های زیر استفاده کنید:
آموزش و تحلیل: یادگیری الگوهای قیمتی و فنی که به فیک بریک اوت اشاره دارند، و آشنایی با شاخص های مختلف می تواند به شما کمک کند تا بریک اوت‌های واقعی را از فیک بریک اوت ها تشخیص دهید.
استفاده از مدیریت ریسک: داشتن یک سیستم مدیریت ریسک موثر از جمله تعیین سطح استاپ لاس و محدود کردن سرمایه در هر معامله می تواند به شما کمک کند تا در صورت وقوع فیک بریک اوت، خسارت کمتری ببینید.
مرور خبرها و رویداد ها: بررسی خبرها و رویداد هایی که ممکن است بر روی بازار تأثیر بگذارند و باعث بروز فیک بریک اوت شوند، همواره مفید است.
تمرین: انجام تمرین های مختلف و تجربه در بازار می تواند به شما کمک کند تا بریک اوت های واقعی از فیک بریک اوت ها را بهتر تشخیص دهید.
پشتیبانی از داده های تاریخی: بررسی داده‌های تاریخی و گذشته می تواند به شما در تشخیص الگوهایی که به فیک بریک اوت اشاره دارند کمک کند.
با توجه به این موارد، می توانید آماده باش مناسبی برای مواجهه با فیک بریک اوت ها را داشته باشید و از خساراتی که ممکن است در این نوع وضعیت ها اتفاق بیفتد جلوگیری کنید.
