نحوه کار با اندیکاتور مووینگ اورج

اندیکاتور مووینگ اوریج یک نوع اندیکاتور تحلیلی است که میانگین قیمت ‌های قبلی را استفاده می ‌کند تا روند قیمتی را نشان دهد. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌ های قبلی در یک بازه زمانی خاص، مانند ۵، ۱۰ یا ۲۰ روزه، استفاده می‌ شود. وقتی قیمت فعلی بیشتر از میانگین قیمت‌ های قبلی است، این به عنوان یک اشاره به رشد قیمت تلقی می ‌شود و وقتی کمتر از میانگین قیمت ‌های قبلی است، به عنوان یک اشاره به نزول قیمت تلقی می ‌شود. این اندیکاتور برای تحلیل مواجهه های تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می ‌شود.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

مووینگ اوریج ساده

مووینگ اوریج ساده (SMA) یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازارهای مالی است. این اندیکاتور به دست آوردن میانگین قیمت‌ های یک دارایی در بازه‌ های زمانی مشخص کمک می ‌کند. مووینگ اوریج همیشه یک گراف انحنایی ایجاد می ‌کند، که نشان دهنده روند قیمت است.

برای محاسبه مووینگ اوریج ساده، ابتدا میانگین قیمت ‌های مشخص شده در یک بازه زمانی را محاسبه می‌ کنیم. این میانگین توسط اضافه کردن قیمت ‌ها و تقسیم بر تعداد آن‌ ها به دست می ‌آید. به عنوان مثال، برای محاسبه SMA یک دارایی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه، میانگین قیمت ‌های این دارایی در طول ۱۰ روز به دست می ‌آید.

از مووینگ اوریج ساده برای تشخیص روند های قیمتی و نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می ‌شود. وقتی قیمت دارایی بالاتر از میانگین اوریج ساده قرار می‌ گیرد، به عنوان یک نشانه مثبت تفسیر می‌ شود و وقتی کمتر از میانگین اوریج قرار می ‌گیرد، به عنوان یک نشانه منفی تفسیر می ‌شود.

مووینگ اوریج ساده یک اندیکاتور ساده و قابل فهم است که توسط تریدرها و سرمایه ‌گذاران برای تحلیل رفتار بازار و تصمیم ‌گیری ‌های معاملاتی بهره می ‌برند.

مووینگ اوریج درجه ای

مووینگ اوریج درجه ای (EMA) یکی دیگر از انواع مووینگ اوریج است که بر اساس میانگین وزن ‌دار ارزش ‌های قیمتی در یک بازه زمانی مشخص عمل می ‌کند. این اندیکاتور به طور خاص بر روی قیمت‌ های جدیدتر واکنش سریع‌ تری نسبت به قیمت‌ های قدیمی ‌تر نشان می ‌دهد.

برای محاسبه مووینگ اوریج درجه ای، ابتدا باید شروع کردن وزن ‌هایی را که برای هر قیمت ‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت مشخص کنید. برای مثال، یک روش معمول برای محاسبه EMA استفاده از فرمول زیر است:

[ EMA = (قیمت کنونی – EMA قبلی) * (2 / (تعداد دوره ها + 1)) + EMA قبلی ]

در اینجا، EMA  قبلی میانگین وزن ‌دار قبلی را نشان می ‌دهد و تعداد دوره‌ ها مربوط به تعداد قیمت ‌هایی است که در محاسبه EMA در نظر گرفته می ‌شود.

مووینگ اوریج درجه ای برای تشخیص روند قیمتی و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌ شود، مانند مووینگ اوریج ساده. با وزن ‌دهی بیشتر به قیمت‌ های جدید تر، EMA  سریع ‌تر به تغییرات در بازار واکنش نشان می ‌دهد و ممکن است برای تشخیص سریع‌ تر تغییرات قیمتی موثرتر باشد.

بنابراین، EMA  یک اندیکاتور معمول در تحلیل تکنیکال است و توسط معامله گران و سرمایه‌ گذاران برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی با توجه به پیش ‌بینی‌ های قیمتی استفاده می ‌شود.

معرفی کامل مووینگ اوریج  WMA

مووینگ اوریج وزن ‌دار (WMA) نیز یکی دیگر از انواع اندیکاتورهای مووینگ اوریج است که برای تحلیل رفتار بازار و تشخیص روند قیمتی استفاده می ‌شود. این اندیکاتور نسبت به مووینگ اوریج ساده (SMA)  و مووینگ اوریج درجه ای (EMA) به تعداد قیمت‌ های مختلف به روش وزن ‌دهی بیشتر توجه دارد.

برای محاسبه مووینگ اوریج وزن ‌دار، باید وزن‌ های مختلفی را که برای هر قیمت اختصاص داده می‌ شود مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر بخواهید برای محاسبه WMA از یک دارایی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه استفاده کنید، باید به ازای هر روز وزن ‌های مختلف مشخص کنید و سپس میانگین وزن ‌دار قیمت‌ ها را محاسبه کنید.

فرمول محاسبه WMA به صورت زیر است:

[ WMA = (w1p1 + w2p2 + … + wn*pn) / (w1 + w2 + … + wn) ]

در اینجا، w  نشان دهنده وزن هر قیمت است و p نشان دهنده قیمت آن دارایی است.

مووینگ اوریج وزن‌ دار برای تشخیص روند قیمتی و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می ‌شود. این اندیکاتور معمولاً نسبت به قیمت ‌های جدید تر واکنش سریع ‌تری نسبت به قیمت‌ های قدیمی‌ تر نشان می‌ دهد، به عنوان یک نقطه قوت اصلی این روش.

با توجه به وزن‌ دهی متفاوت به قیمت ‌های مختلف، WMA ممکن است برای تحلیل دقیق ‌تر روند قیمتی و واکنش‌ های سریع تر به تغییرات بازار مؤثرتر باشد.

دلایل اهمیت اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌ گیری ‌های معاملاتی دارد زیرا:

تشخیص روند بازار: مووینگ اوریج به تریدر ها کمک می ‌کند تا روند بازار را شناسایی کنند؛ به عنوان مثال، آیا بازار در حال صعود یا نزول است. این اطلاعات برای تعیین جهت عملیات معاملاتی اهمیت دارد.

تأیید سیگنال ‌های دیگر: مووینگ اوریج می‌ تواند سیگنال ‌های دیگری که توسط سایر اندیکاتورها ارائه می ‌شود تأیید کند یا رد کند. این کار به معامله گران کمک می ‌کند تا اطمینان حاصل کنند که تصمیمات معاملاتی آن ‌ها بر اساس زمینه ‌ی قوی و معتبری گذاشته شده است.

پیش بینی تغییرات قیمت: با استفاده از روند مووینگ اوریج، معامله گران می‌ توانند به صورت نسبی پیش ‌بینی ‌هایی در مورد تغییرات قیمتی در آینده ارائه کنند. این امر می ‌تواند برای برنامه ‌ریزی مخاطرات و انتخاب بهتر زمان ورود یا خروج از معاملات مؤثر باشد.

مقایسه رفت های متوسط با حرکت‌ های بازار: مووینگ اوریج به معامله گران کمک می ‌کند تا رفتارهای بازار را در مقایسه با میانگینی که در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌ شود، بهبود بخشیده یا مقایسه کنند.

به طور خلاصه، مووینگ اوریج از اهمیت بسیاری برای تاجران و سرمایه‌ گذاران برخوردار است زیرا به آن‌ ها کمک می‌ کند تا روند های قیمتی را بررسی کنند، تصمیمات معاملاتی را بیشتر به عنوانی که بر اساس اطلاعاتی معتبر ارائه می‌ دهد، بگیرند و از تغییرات بازار به نحو مؤثری بهره ‌مند شوند.

آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) در تحلیل تکنیکال و تصمیم ‌گیری‌ های معاملاتی می ‌تواند بسیار مفید باشد. در زیر چند مرحله را برای استفاده از این اندیکاتور توضیح می‌ دهیم:

انتخاب نوع مووینگ اوریج: ابتدا باید تصمیم بگیرید که کدام نوع مووینگ اوریج SMA، EMA  یا WMA را می ‌خواهید استفاده کنید. هر نوع از این اندیکاتورها ویژگی‌ ها و نقاط قوت و ضعف خود را دارند.

تنظیمات بازه زمانی: برای استفاده از مووینگ اوریج، شما باید بازه زمانی مورد نظر خود را مشخص کنید، مثل 10 روز، 50 روز یا هر بازه زمانی دیگر که برای تجزیه و تحلیل بازار مناسب است.

اعمال مووینگ اوریج به چارت: با توجه به نرم‌ افزار یا پلتفرم معاملاتی خود، می ‌توانید مووینگ اوریج را به چارت قیمت اعمال کرده و میانگین قیمت‌ های بازه زمانی مشخص را مشاهده کنید.

تفسیر روند و ارائه پیش‌ بینی ‌ها: با تحلیل مووینگ اوریج، شما می ‌توانید روند قیمتی را تفسیر کنید. به طور مثال، اگر میانگین اوریج از بالا به پایین حرکت می‌ کند، این نشانگر نزول روند است. از این اطلاعات برای پیش ‌بینی تغییرات قیمتی در آینده استفاده کنید.

استفاده از مووینگ اوریج به عنوان نقطه ورود و خروج: بسیاری از تاجران از مووینگ اوریج برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می ‌کنند. به عنوان مثال، وقتی قیمت از بالا به پایین مووینگ اوریج عبور می‌ کند، این ممکن است به عنوان یک نقطه فروش تصحیحی تفسیر شود.

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نیست که به تنهایی کافی باشد و همواره باید با بررسی دیگر اندیکاتورها و تحلیل ‌های فاندامنتالی همراه باشد.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) در نرم ‌افزار تریدینگ ‌ویو، می ‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید (این مراحل بر اساس نسخه فعلی نرم ‌افزار ممکن است متغیر باشند):

1. ورود به چارت: برای اضافه کردن اندیکاتور، وارد صفحه چارت معاملاتی مربوط به دارایی مورد نظر خود شوید.
2. انتخاب اندیکاتورها: پس از ورود به صفحه چارت، باید به تب یا منوی مربوط به اضافه کردن اندیکاتورها بروید. این آیکون معمولاً مشخص و یا به عنوان “اضافه کردن اندیکاتور” یا “اندیکاتورها” نمایش داده می ‌شود.
3. جستجو برای مووینگ اوریج: در صفحه اضافه کردن اندیکاتورها، می ‌توانید در لیست اندیکاتورها یا با استفاده از قسمت جستجو، به دنبال مووینگ اوریج یا هر نوع مووینگ اوریج دیگری بگردید.
4. اعمال مووینگ اوریج: پس از پیدا کردن مووینگ اوریج، می ‌توانید آن را انتخاب کرده و به چارت اضافه کنید. معمولاً شما می ‌توانید تنظیمات مختلفی را از جمله نوع مووینگ اوریج مثلاً SMA، EMA، WMA و بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
5. تأیید و نمایش: پس از تنظیم مووینگ اوریج، می‌ توانید تأیید کنید و این اندیکاتور به چارت شما اضافه خواهد شد. از این پس، می‌ توانید میانگین قیمت‌ ها را بر حسب روشی که انتخاب کرده ‌اید در چارت مشاهده کرده و از تحلیل های مختلف برای تصمیم گیری ‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

با توجه به محیط و رابط کاربری متفاوت نرم ‌افزارهای مختلف، مراحل واضح ممکن است متفاوت باشند. بهتر است که در صورت نیاز، به راهنمای نرم‌ افزار یا خدمات پشتیبانی آنلاین مراجعه کنید.

معروف‌ ترین و کاربردی‌ ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک

معمولاً در اندیکاتور مووینگ اوریج، اعدادی که به کار گرفته می ‌شوند بر اساس بازه زمانی مشخص و نیازهای تحلیلی انتخاب می ‌شوند. با این حال، برخی اعداد معروف و کاربردی‌ تری که در میانگین متحرک استفاده می‌ شوند شامل موارد زیر است:

50 روز: میانگین متحرک 50 روزه یکی از محبوب ‌ترین اعداد است که برای تحلیل تکنیکال به کار می ‌رود، به خصوص در بازارهای سرمایه و فارکس. این بازه زمانی که حدوداً برابر با دوره کاری یک چهل ‌وپنج ساله است، برای نمایش روند بلند مدت قیمت مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

200 روز: میانگین متحرک 200 روزه بیشتر برای نمایش روند بلندمدت و تشخیص روند بزرگتر بازار مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این بازه زمانی برای تشخیص روند‌ های بلندمدت و ایجاد سیگنال‌ های معاملاتی استفاده می ‌شود.

9 و 21 روز: در بین بازاریان معتقدند که میانگین متحرک 9 و 21 روزه مناسب برای استفاده در تحلیل تکنیکال و پیش ‌بینی نقاط ورود و خروج از معاملات است.

این اعداد تنها چند نمونه از اعدادی هستند که ممکن است در میانگین متحرک استفاده شوند و بسته به نیازهای ویژه و شرایط بازار، می ‌تواند اعداد دیگری نیز به کار گرفته شود.

 معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

استفاده از میانگین متحرک (MA) یک ابزار مفید است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می ‌شود، اما باید به معایب آن نیز توجه کرد. برخی از معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار عبارتند از:

تأخیر: یکی از معایب اصلی میانگین متحرک، تأخیر در اعمال تغییرات در قیمت است. زیرا میانگین متحرک بر اساس قیمت‌ های گذشته محاسبه می ‌شود و در نتیجه تغییرات فعلی قیمت را به خوبی نشان نمی ‌دهد.

حساسیت به نویز: میانگین متحرک حساسیت زیادی نسبت به نوسانات کوچک بازار دارد که ممکن است به نقاط ورود یا خروج نادرست منجر شود.

ناسازگاری با بازارهای غیر ترندی: در بازارهای آرام یا غیر ترندی، میانگین متحرک ممکن است سیگنال ‌های نادرست و ناپایداری ارائه دهد.

نیاز به تنظیمات دقیق: انتخاب بازه زمانی صحیح و نوع میانگین متحرک اهمیت بسیار دارد و گاهی نیاز به تنظیمات دقیق و آزمایش ‌های مکرر دارد تا به نتایج دقیق و قابل اعتماد برسید.

عدم محاسبه تغییرات میانه: میانگین متحرک ممکن است توانایی محاسبه تغییرات میانه (میانگین) قیمت ‌ها را نداشته باشد و در نتیجه تغییرات میانه بازار را دقیقاً نمایش ندهد.

از این رو، استفاده از میانگین متحرک تنها به تنهایی ممکن است منجر به تصمیمات نادرست شود و برای تحلیل نمودار باید همواره این ابزار را به همراه دیگر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی دیگر مورد بررسی وارد کرد.

روش ترسیم میانگین متحرک

برای ترسیم میانگین متحرک (Moving Average) در یک نمودار، می‌ توانید از این مراحل پیروی کنید:

ورود به نرم ‌افزار یا پلتفرم نمودار: ابتدا وارد نرم‌ افزار یا پلتفرم تحلیل تکنیکال معاملاتی خود شوید که قابلیت ترسیم میانگین متحرک را دارد. معمولاً این امکان در بسیاری از نرم افزارهای چارت مورد استفاده در بازار مالی وجود دارد.

انتخاب نماد یا دارایی: از فهرست دارایی‌ های موجود در نرم ‌افزار خود، دارایی یا نماد مورد نظرتان را انتخاب کنید و به صفحه چارت مربوط به آن بروید.

انتخاب میانگین متحرک: برای اضافه کردن میانگین متحرک به چارت، باید به منو یا تب مربوط به اضافه کردن اندیکاتورها یا خطوط میانگین بروید.

انتخاب نوع میانگین متحرک: بعد از انتخاب اضافه کردن اندیکاتورها، باید نوع میانگین متحرک مورد نظرتان از بین گزین ه‌های موجود مانند SMA، EMA، WMA را انتخاب کنید.

تنظیمات میانگین متحرک: ممکن است بخواهید تنظیماتی مانند بازه زمانی میانگین متحرک را نیز تغییر دهید تا به ترسیم دقیق‌ تر آن بپردازید.

ثبت و تأیید: پس از انجام تمام تنظیمات، باید میانگین متحرک را ثبت و تأیید کنید تا به چارت اضافه شود.

این مراحل برای بسیاری از نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال و پلتفرم‌ های معاملاتی معمولاً قابل انجام است. با انجام این مراحل، می‌ توانید میانگین متحرک را به نمودار خود اضافه کرده و از آن برای تحلیل و تصمیم‌ گیری ‌های معاملاتی استفاده کنید.