پرایس اکشن سبکICT

پرایس اکشن سبکICT

ICT مخفف عبارت Inner circle trader میباشد. دراین سبک با بررسی رفتار بازیگران بازارهای معاملاتی میتوان دریافت که چگونه معامله گران خرد را فریب میدهند تا در مناطق جعلی خرید و فروش انجام دهند.(معامله گران خرد کسانی هستند که سرمایه کمی دارند و تاثیری در تعیین جهت بازار ندارند). بازیگران بازارهای معاملاتی با جدا کردن قیمت از یک محدوده مشخص و با بالا و پایین کردن قیمت در این معاملات سود های کلانی به دست می آورند. شما با یادگیری سبک ICT  میتوانید حرکات مؤسسات و بازارگردانان را پیش‌بینی کنید و از فریب خوردن جلوگیری کنید.

*هرسبک ترید کردن مزایا و معایبی دارد که در این بخش به بررسی مزایا و معایب سبک ICT می پردازیم:

نکات مثبت استفاده از پرایس اکشن سبک ICT

• شناسایی کردن نوسانات و بررسی کردن تاثیر نقدینگی در بازار
• بررسی دقیق و تحلیل بازار و ورودی و خروجی های آن
• اجرای ساده بدون هیچ اندیکاتور و کاربرد بالا
• کاوش رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی

نکات منفی استفاده از پرایس اکشن سبک ICT

• مشکلاتی در بررسی حالت های مولتی تایم دارد
• احتمال فریب خوردن از بازارگردان ها و موسسات درهرصورت وجود دارد

مفاهیم اولیه پرایس اکشن سبک  ICT

ساختار مارکت(حرکت مارکت):

دیدگاه‌هایی از بازار ارزهای دیجیتال به افراد می‌دهد که به صورت فراکتالی یا تو در تو حرکت میکند که برای تحلیل و ترید مولتی تایم فریم قابل استفاده است.

ساختار نمودار روند صعودی و نزولی دارد که در روند های صعودی به قله های بالاتر(high) و در روند نزولی به کف های پایین تر(low)  می رسیم.

اتمام روند صعودی و نزولی و شروع روند جدید :

وقتی با یک روند صعودی در بازار رو به رو هستیم بازار مستقیما به بالا حرکت نمی‌کند و اصلاح هم دارد. درواقع قیمت بعد از صعود به یک HH (Higher High) می‌رسد سپس بعد از اصلاح اندکی قیمت نزول کرده و به یک HL (Higher Low) می‌رسد. و دوباره این روند طی شده اما برای این که روند شکسته نشود باید HH جدیدی که ایجاد می‌شود قیمت بیشتری از HH قبلی داشته باشد. به بیانی دیگر سقف بعدی باید از سقف قبلی بالاتر باشد در غیر این صورت روند شکسته شده و عوض می‌شود.برای درک بهتر مطلب ی بار دیگه نمودارهای بالارو نگاه کن!

Accumulation به معنی تجمیع:

قیمت نزولی، سپس درجا زدن قیمت و در نهایت حرکت صعودی قیمت

در این شرایط، بین روند نزولی-صعودی تامدتی تغییری در روند ایجاد نمی شود که همان درجا زدن قیمت می باشد وبه این مرحله تجمیع گفته میشود.

درجا زدن قیمت و ثابت ماندن قیمت برای جمع کردن سفارش هاست.

Distribution به معنی توزیع:

قیمت صعودی، سپس درجا زدن قیمت و در نهایت حرکت نزولی قیمت

در این شرایط، بین روند صعودی-نزولی تامدتی تغییری در روند ایجاد نمی شود که همان درجا زدن قیمت می باشد وبه این مرحله توزیع گفته میشود.

درجا زدن قیمت و ثابت ماندن قیمت برای فروش ارز به تریدر های خرد و هیجان زده است که پس از اینکه فریب خوردند و وارد معامله شدند قیمت ها روند نزولی خواهند داشت.

Equal balance به معنی تعادل قیمتی:

به حالتی گفته میشود  که در آن قیمت بعد از حرکت انبساطی یا اکسپنشن وارد فاز اصلاحی می شود و تقریبا 50 درصد حرکت خود را اصلاح می کند. قیمت مدت زمان زیادی در این ناحیه نمی‌ماند که هر زمان به این ناحیه رسید، می‌توان با استفاده از آن بازار را در تایم فریم‌های پایین‌تر پیش بینی کرد. برخی از کارشناسان بر این باورند اگر میزان حرکت اصلاحی بازار با نسبت 68 درصد که همان نسبت طلایی فیبوناتچی هست باشد، سرمایه گذاری کمترین ریسک  و بیشترین سودآوری را خواهد داشت.

Discountبه معنی تخفیف:

بازگشت نمودار از حالت صعودی به نزولی و رسیدن به 50 درصد خود که قسمت زیر ناحیه تعادلی بخش تخفیف یا به عبارتی ارزان تر خواهد بود.

Premium به معنی گران تر:

بازگشت نمودار از حالت نزولی به صعودی و رسیدن به بالای 50 درصد خود که قسمت بالای ناحیه تعادلی بخش گرانتر خواهد بود.

Liquidity Void به معنی خلأ نقدینگی:

خلأهای نقدینگی همیشه در فارکس اتفاق می افتد و بدون ایجاد فرصت‌های تجاری، بازار را به سختی ترک می‌کنند. خلأهای نقدینگی اشاره به تغییرات ناگهانی در قیمت دارند و در  فارکس هنگام جهش قیمت از یک سطح به سطح دیگر، بدون نقدینگی کافی بین سطح قیمت مبدأ و سطح قیمت نهایی، رخ می‌دهند. خلا های نقدینگی زمانی که قیمت با مومنتوم (کندل های با بدنه بزرگ و سایه نسبتا کوچک) در یک جهت خاص و بدون اصلاح حرکت می کند، انتظار می رود در برگشت قیمت برای جمع آوری مجددا مشاهده شوند. به دلیل خلأ نقدینگی، دچار عدم تعادل در بازار می شویم و قیمت برای متعادل کردن یا بستن خلأ نقدینگی ایجاد شده مجدداً حرکت می‌کند و در مسیر خود ادامه می‌یابد.

Liquidity Pool به معنی استخر نقدینگی:

نواحی بالای سقف ها و پایین کف ها که اکثرا تریدرها ومعامله گران ورودی معامله هایشان را آنجا قرار می دهند استخر نقدینگی می نامند.بانک ها قیمت را به این ناحیه میکشند تا سفارشات را پر کنند.

Block Order به معنی محل سفارش:

نواحی عرضه و تقاضا هستند که سفارشات در این نواحی پر می شوند.بانک ها به صورت پلکانی از order block استفاده میکنند و پرایس اکشنICT  این مناطق را بررسی میکند. درواقع اردر بلاک یک ساختار بازار است که به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از حرکت قیمت صعودی و بالعکس آخرین کندل صعودی قبل از حرکت نزولی شناسایی می‌شود. این بلوک‌های سفارش به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند که در آن تریدرها پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهت خود را معکوس خواهد کرد.

Break in Market Structure به معنی شکست در ساختار بازار:

قیمت همیشه در بازار های مالی در نوسان است.شکستن کف یا سقف را شکست ساختاری(BMS) میگویند. با شکسته شدن کف روند تحلیل نزولی و با شکسته شدن سقف روند تحلیل صعودی خواهد بود. بعد از شکست در ساختار بازار یک تثبیت قیمتی ایجاد می شود.

واگرایی در پرایس اکشن ICT

وقتی که قیمت یک دارایی دیجیتال در جهت خلاف روند بازار حرکت کند با واگرایی متوجه می شویم که روند قیمت در حال تغییرو نزول است.

خط روند و حیله آن توسط مارکت میکر

تریدری که بر اساس خط روند خرید و فروش می کند ، خط ضرر خود را زیر آن قرار می دهد ؛ مارکت میکر هم قیمت را اول به زیر خط روند می برد تا نقدینگی را جمع کند، سپس به حرکت اصلیش ادامه می دهد.

ساختار نقدینگی و رسیدن قیمت به آن ها

بازار های مالی یا در یک رینج مشخص هستند یا گذشته ای از خود ندارند که باعث دشواری تحلیل می شود. در درون رینج هم خود شامل یک موج ایمپالس می شود که سقف و کف آن است، این تعریف ممکن است در هر تایم فریم رینج خاص و ظاهری متفاوت داشته باشد، اگر گذشته نزدیکی در چارت نداشته باشیم، با تغییر زوم یا تایم فریم چارت گذشته مناسبی برای بررسی چارت مهیا می کنیم.

جمع بندی

پرایس اکشن ICT بسیار ساده و کاربردی و یک استراتژی جدید در بازار های معاملاتی است. برای افرادی که اطلاعات زیادی در مورد ارز های دیجیتال ندارند بسیار مناسب می باشد. نکته قابل توجهاین است که هیچ قطعیتی راجب استراتژی های معاملاتی وجود ندارد و فقط برای تحلیل و پیش بینی حرکات موسسات به ما کمک می کند.