پیپ و لات در فارکس

پیپ و لات در فارکس

دوتا از کلیدی ترن مفاهیم پایه در فارکس مربوط به پیپ و لات می باشند که ما در این مقاله به طور جامع به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

پیپ (PIP) در فارکس چیست؟

Pip درواقع مخفف کلمه percentage in point و یا price interest point می باشد. پیپ معیاری است که بر اساس آن، میزان تغییر قیمت جفت ارزها اندازه ‌گیری خواهد شد. به این صورت که یک ده هزارم قیمت جفت ارز برابر با یک Pip است؛ در واقع، به عدد چهارم پس از ممیز پیپ گفته می‌ شود. پوینت (Point) در فارکس در واقع نام دیگری برای پیپت است. همچنین عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) می گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است.

برای بررسی کیفی سود معاملات، پیپ ‌ها تنها روش قابل ‌اعتماد در نظر گرفته می ‌شوند. در واقع، Pip زبان مشترک بین معامله‌گران برای درک میزان حرکت قیمت‌ ها است و یادگیری و درک آن برای هر معامله ‌گری در بازار فارکس امری ضروری محسوب می‌ شود.

محاسبه پیپ

ابتدا جفت ارزی که معامله خواهید کرد را تعیین کنید و سپس اندازه لات را شناسایی نمایید. هر لات تعداد واحد های ارز پایه معامله شده را نشان می دهد که اندازه لات استاندارد شامل 100000 واحد، اندازه لات کوچک شامل 10000 واحد و اندازه لات میکرو شامل 1000 واحد است.

در مرحله بعد  برای محاسبه ارزش پیپ باید اندازه لات را در ارزش پیپ جفت ارز ضرب کنید.

ارزش پیپ برای اکثر جفت ارزها 0.0001 دلار است.

با استفاده از اندازه لات استاندارد 100000 واحد، ارزش هر پیپ 100000 * 0.0001 = 10 USD خواهد بود. درواقه ارزش هر پیپ برابر 10 دلار آمریکا محاسبه شد.

اگر ارز پایه حساب USD یا همان دلار آمریکا نیست، ارزش هر پیپ باید به ارز پایه حساب تبدیل شود. می توان با تقسیم ارزش هر پیپ بر نرخ مبادله ارز در برابر دلار آمریکا انجام داد.

بسته به پلتفرم معاملاتی خود می توانید عدد به دست آمده را گرد کرده و به عدد نهایی برسید.

به عنوان مثال:

فرض کنید یک معامله گر فارکس 20000 واحد EUR/USD را با قیمت 1.1200 در هر واحد خریداری می کند. پس از چند ساعت، قیمت جفت ارز به 1.1205 افزایش می یابد. معامله گر تصمیم می گیرد موقعیت خود را ببندد و 20000 واحد را با قیمت جدید بفروشد.

تفاوت بین قیمت خرید و فروش 0.0005 یا 5 پیپ است.

در نتیجه معامله گر 100 دلار سود کسب خواهد کرد.

20000 واحد * 0.0005 (تغییر قیمت بر حسب پیپ) * 1 دلار/پیپ = 100 دلار

سود هر پیپ در فارکس

میزان سود و یا زیان در بازار فارکس بر حسب مقدار پیپ مشخص می ‌شود و نحوه محاسبه آن به این ترتیب است که برای تمام جفت ارزها، به جز جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن قرار دارد، اندازه حجم معامله (لات) بر 10000 تقسیم می ‌شود. اما برای جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند، اندازه حجم معامله (لات) بر 100 تقسیم خواهد شد.

در بازار فارکس میزان سود و زیان را بر حسب دلار بیان نمی کنند و این مقدار با پیپ بیان می شود. چون میزان سود به مقدار و حجم معامله بستگی دارد و پیپ عدد ثابتی می باشد.

بیشترین سود یا مقدار پیپ در فارکس از آن کسانی است که معامله کردن در فارکس را به شکل حرفه ای یاد می گیرند و به هنگام انجام معاملات بر احساسات خود غلبه می کنند.

ارزش هر پیپ در جفت ارزهایی که در آن ها دلار آمریکا نیست

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ بر پایه ارز پایه = تغییر ارزش در ارز متقابل x نرخ تبادل ارز

استثنا در پیپ

در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY  (ین ژاپن) باشد، یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه می ‌شود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است. همچنین در هنگام محاسبه ارزش هر پیپ بر حسب دلار به جای تقسیم حجم معاملات بر ۱۰ هزار، حجم معاملات را بر صد تقسیم می ‌کنیم.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD / JPY در حال حاضر 65/102 است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به 60/102 تغییر می کند؛ در واقع 5 پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

مفهوم لات در فارکس چیست؟

به واحد اندازه‌ گیری معامله لات (Lot) گفته می شود. لات در فارکس حجمی است که یک معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می‌ کند و بایستی بر اساس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار دارایی باشد.

هر یک لات در فارکس برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است. اندازه لات ها مستقیماً بر سطح ریسک تأثیر می گذارد. هر چه حجم یک لات در فارکس بیشتر باشد، ریسک بیشتری دارد. کارگزاری ها اغلب حداقل لات را برابر با 0.01 و حداکثر آن را 50 لات عنوان می ‌کنند.

تریدر ها باید با کنار گذاشتن احساسات و توجه به منطق معاملات مناسب ترین میزان لات را برای معاملات خود انتخاب کنند که معمول ‌ترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی‌ ها پیشنهاد می‌ شود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدار دارایی بیشتر باشد.

فرمول محاسبه لات

لات = اندازه قرارداد معامله * حجم معامله * قیمت دارایی

مثلا اگر اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهم معادل 1 واحد باشد؛ به عبارت دیگر هر 1 lot برابر با 1 سهم باشد و قیمت سهام 50 دلار باشد، درنتیجه 1 لات برابر با 50 دلار می ‌شود. حال فرض کنید اندازه قراردادی برای یک جفت ارز یورو به دلار 100 دلار باشد. اگر قیمت این جفت ارز 1.5432 باشد، لات در این قرارداد برای یک حجم برابر است با 1.5432 * 100.000 = 154.32 هزار دلار آمریکا.

انواع لات

لات استاندارد: لات استاندارد متشکل از 100000 واحد ارزی است. به این معنی که اگر معامله‌ گر بر اساس دلار آمریکا معامله کند یک لات معادل 100000 دلار آمریکاست. در این لات یک پیپ به اندازه 10 دلار در فارکس می باشد که با تغییر یک پیپ قیمت درواقع 10 دلار سود و یا زیان خواهید کرد. سرمایه‌ گذاران کلان بیشتر از این نوع لات برای معامله استفاده می‌کنند. برای شروع تجارت در این لات در فارکس شما نیاز به حداقل بیست و پنج هزار دلار سپرده اولیه در حساب خود دارید. به‌علاوه، لات استاندارد در فارکس به‌ عنوان یک مقیاس اصلی محسوب می ‌شود و سایر نوع لات‌ ها از آن مشتق شده‌ اند.

مینی‌ لات: هر مینی ‌لات معادل 10000 واحد از یک ارز است و بر این اساس هر پیپ در مینی لات دلار معادل 1 دلار است. مینی لات برای معامله گر هایی مناسب است که می خواهند پوزیشن های کوچکتری معامله کنند و مدیریت ریسک سخت تری دارند. وقتی ریسک کمتر باشد، معامله گران با سرمایه کم معاملات بیشتری انجام خواهند داد. شما حداقل با 100 دلار میتوانید در فارکس شروع به معامله کنید.

میکرولات: یک میکرولات کوچکترین لات تجاری محسوب می ‌شود که معادل 1000 واحد از یک ارز است. هر پیپ در یک میکرولات برابر با 10 سنت معادل 0.1 دلار است. برای افراد مبتدی مناسب است و عموماً کسانی از این نوع لات استفاده می‌ کنند که قدرت ریسک پذیری کمی دارند. میکرو لات توسط معامله‌ گرانی استفاده می ‌شود که دوست ندارند سرمایۀ زیادی وارد این بازار کنند یا سرمایۀ آن ‌ها به اندازۀ مینی لات ‌ها نیست. برای استفاده از میکرولات ‌ها می ‌توانید با هر میزان سرمایه ‌ای شروع کنید و هیچ محدودیتی وجود ندارد. به طور کلی سرمایه گذاران میکرولات با کمترین ریسک و البته کمترین سود مواجه خواهند بود.

نانو لات: نانولات کوچکترین واحد است و معادل 100 واحد ارزی می باشد. به علت سایز کوچک آن مسلماً سود آن نیز پایین است و در بازار فارکس به ندرت از آن استفاده می ‌شود.

لات در فارکس:

هر پیپ نوسان ارز مورد معامله‌ ی شما در هر جهت این مقادیر را به سود و زیان شما اضافه می ‌کند:

در یک لات کامل 10 دلار

در یک مینی لات 1 دلار

در یک میکرو لات 10 سنت

اگر شما وارد بازار مالی دیگری شوید، مقدار لات متفاوت خواهد بود. مثلا:

یک Lot طلا = 100 اونس طلا

یک Lot نقره = 5000 اونس نقره

یک Lot نفت = 1000 بشکه نفت

یک Lot داوجونز = 10 قرارداد داوجونز

یک لات نفت = 1000 بشکه نفت