تابلوخوانی در بورس به معنی تحلیل و بررسی تابلوی قیمت ها و حجم معاملات می باشد. این فعالیت به مانند یک ابزار تحلیلی برای سرمایه گذاران و تریدرها در بازار سرمایه عمل می کند. تابلوی قیمت ها حاوی اطلاعاتی از جمله قیمت فعلی، حجم معاملات، قیمت باز و بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت های روز و … می باشد که بر اساس آن می توان بازار را تحلیل کرد و تصمیم گیری نمود.
آموزش تابلوخوانی اهمیت زیادی دارد زیرا این مهارت به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می کند تا با دقت و صحت بیشتری تصمیم های مالی شان را بگیرند. با داشتن توانایی خواندن و تحلیل تابلوی قیمت ها، افراد می توانند الگوهای بازار را شناسایی کرده و از روند های قیمتی به صورت بهتری بهره مند شوند. این مهارت می تواند به تصمیم گیری دقیق تر برای سرمایه گذاری و معامله گری منجر شود و به کاهش ریسک ها کمک کند. به طور کلی، آموزش تابلوخوانی می تواند به بهبود عملکرد و سودآوری در بازار سرمایه کمک کند.
نحوه تابلوخوانی سهم
برای تابلوخوانی یک سهم، ابتدا باید تابلوی قیمت ها و حجم معاملات را مورد بررسی قرار دهید. سپس می توانید از ابزارهای تحلیلی یا نمودارهای مختلف مانند نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میانگین متحرک و … برای تحلیل روند های قیمتی استفاده کنید. مواردی که بیشتر به آن دقت کنید عبارتند از:
- الگوهای نمودار: بررسی نشانه ها و الگو های اصلاحی (مانند سرشانه و کف) در نمودار قیمت سهم.
- حجم معاملات: بررسی حجم معاملات همراه با تغییرات قیمت، زیرا حجم می تواند نشانگر قوت روند باشد.
- میانگین متحرک: استفاده از میانگین متحرک به منظور تشخیص روند های قیمتی و تایمینگ خرید یا فروش.
همچنین، بررسی خبرها و رویداد های مرتبط با شرکت یا صنعت مربوطه نیز می تواند به تحلیل درست تر و موفق تر کمک کند.
معاملات در بورس به چند شکل انجام می‌شوند
معاملات در بورس می توانند به چند روش انجام شوند:
- معاملات از طریق بورس: در این روش، معامله گران سفارش های خرید و فروش خود را از طریق بورس ارائه می دهند و سفارش ها با سایر سفارش های بازار تطبیق داده می شوند.
- معاملات از طریق کارگزاران: بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام معاملات خود از خدمات کارگزاران بازار سرمایه استفاده می کنند. این کارگزاران به عنوان واسطه ای بین سرمایه گذاران و بازار عمل می کنند و سفارشات مشتریان را اجرا می کنند.
- معاملات آنلاین: با پیشرفت فناوری، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند از طریق پلتفرم های معاملاتی آنلاین، مانند نرم افزار ها یا وب سایت های معاملاتی، معاملات خود را انجام دهند.
- معاملات بازار فرابورس: در برخی حالات، معاملات خارج از بورس اصلی نیز صورت می گیرد، این نوع معاملات در بازار فرابورس انجام می شود.
هرکدام از این روش ها و ابزار معاملاتی ممکن است قابلیت ها و هزینه های متفاوتی داشته باشند و بسته به نیاز و ترجیحات سرمایه گذاران، استفاده می شوند.
معرفی نکات مهم در تابلوخوانی
ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید و نماد موردنظر را (از علامت ذره بین) جستجو کنید. تابلوی سهم برای شما نمایش داده میشود.
بخش قیمت در تابلوی نمایشی سایت Tsetmc شامل اطلاعات مرتبط با قیمت های مربوط به هر نماد معاملاتی می شود. این بخش شامل اطلاعات مهمی مانند قیمت های آخرین معامله، قیمت باز و بسته امروز، حجم معاملات و تغییرات قیمت در روز و … می باشد.
عناصر مهمی که در بخش قیمت ممکن است مشاهده شوند عبارت اند از:
قیمت باز: قیمت اولین معامله روزانه که همان قیمت افتتاح بازار می باشد.
قیمت بسته: قیمت آخرین معامله روزانه.
حجم معاملات: مجموع تعداد سهام یا ارزش مالی معامله شده در طول روز.
تغییرات قیمت: نسبت درصدی تغییرات قیمت نسبت به روز قبل.
در تابلو خوانی سایت Tsetmc، بخش “خرید و فروش حقیقی و حقوقی” نشان دهنده حجم خرید و فروش اوراق بهادار توسط سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی است. این بخش اطلاعات مربوط به تعداد و ارزش مالی خرید و فروش اوراق بهادار را بر اساس نوع سرمایه گذار (حقیقی یا حقوقی) نمایش می دهد.
خرید حقیقی: تعداد و ارزش مالی اوراق بهاداری که توسط سرمایه گذاران حقیقی خریداری شده است.
خرید حقوقی: تعداد و ارزش مالی اوراق بهاداری که توسط سرمایه گذاران حقوقی خریداری شده است.
فروش حقیقی: تعداد و ارزش مالی اوراق بهاداری که توسط سرمایه گذاران حقیقی فروخته شده است.
فروش حقوقی: تعداد و ارزش مالی اوراق بهاداری که توسط سرمایه گذاران حقوقی فروخته شده است.
این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند فعالیت های خرید و فروش سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را در بازار بهتر مشاهده کنند و در تحلیل تصمیمات معاملاتی خود از این اطلاعات استفاده کنند.
بخش معاملات در تابلو خوانی سایت Tsetmc شامل اطلاعات مربوط به معاملات صورت گرفته برای هر نماد معاملاتی است. این بخش نمایش دهنده جزئیات معاملات اجرا شده شامل قیمت، حجم و زمان معاملات است.
معمولاً این بخش شامل اطلاعاتی نظیر:
زمان معامله: زمانی که معامله انجام شده است.
قیمت معامله: قیمتی که سهم یا اوراق بهادار به آن قیمت معامله شده است.
حجم معامله: تعداد سهام یا ارزش مالی اوراق بهاداری که در طول معامله مبادله شده است.
نوع معامله: معمولاً نوع معامله نیز در این بخش نمایش داده می شود، مانند خرید یا فروش.
این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می کند تا فعالیت های معاملاتی را در بازار بهتر مشاهده کنند و بتوانند از این اطلاعات در تحلیل تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
حجم مبنای یک سهم، حداقل تعداد سهام شرکت است که باید در طول یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا قیمت آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش پیدا کند.
. EPS به معنای سود هر سهم است و نسبت سود شرکت به تعداد سهام موجود است. این معیار می تواند به عنوان یک نشانگر از عملکرد مالی شرکت استفاده شود. اعداد بزرگتر نشان دهنده سودبخشی بهتر است.
P/E یا قیمت به سود نسبت، نسبت قیمت سهام شرکت به سود هر سهم آن شرکت است. این نسبت می تواند به سرمایه گذاران نشان دهد که چقدر برای هر واحد سود، سرمایه گذاری می کنند. ارزش P/E بالاتر نشان دهنده ارزش بالاتر سهام است، اما هر چند P/E بالا ممکن است نشان دهنده رشد سود کمتری باشد.
معمولاً اطلاعات EPS و P/E در تابلوی نمایشی سایت های مالی نمایش داده می شود و باعث می شود سرمایه گذاران بتوانند مقایسه ای سریع واضح بین شرکت های مختلف ایجاد کنند.
در تابلو خوانی سایت Tsetmc، بخش “نمودار قیمت و حجم” نمایش داده می شود. این نمودار نمایش دهنده تغییرات قیمت و حجم معاملات یک نماد معاملاتی در بازه های زمانی مختلف است.
نمودار قیمت: این بخش نشان دهنده تغییرات قیمت نماد معاملاتی در طول زمان است. با کمک این نمودار، سرمایه گذاران می توانند الگو ها و روند های قیمتی را بررسی کرده و تحلیل تکنیکال انجام دهند.
نمودار حجم: این بخش نمایش دهنده حجم معاملات (تعداد سهام یا ارزش مالی مبادله شده) در بازه های زمانی مختلف است. این نمودار می تواند نشان دهنده فعالیت بازار و تغییرات در تقاضا و عرضه باشد.
با ترکیب این دو نمودار، سرمایه گذاران می توانند الگوهای قیمتی و حجمی را مقایسه کرده و تحلیل های مختلفی از نماد معاملاتی ارائه دهند، که ممکن است به آنها کمک کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند.
تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل بنیادی
انتخاب بین تحلیل بنیادی و تابلوخوانی (تحلیل تکنیکال) بستگی به استراتژی سرمایه گذاری، هدف های شخصی و نیز تجربه و شخصیت سرمایه گذار دارد. در زیر به مزایا و معایب هرکدام می پردازم:
تحلیل بنیادی:
مزایا:
تمرکز بر روی عوامل اقتصادی، عملکرد شرکت ها و صنایع مختلف.
توانایی شناسایی ارزش واقعی شرکت ها و تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از موقعیت های سرمایه گذاری.
امکان استفاده از اطلاعات مالی و عملکرد شرکت ها برای برازش انتظارات بازده سرمایه گذاری.
معایب:
نیاز به زمان و منابع برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و صنعتی.
امکان تحلیل نادرست اطلاعات یا عدم در نظر گرفتن عوامل دیگر مهم.
تابلوخوانی (تحلیل تکنیکال):
مزایا:
تمرکز بر روی الگو های قیمتی و حجمی می تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج موثرتر کمک کند.
امکان استفاده از اطلاعات تاریخی و الگوهای بازار برای پیش بینی تغییرات آینده.
مناسب برای سرمایه گذارانی که تمایل دارند به صورت فعالانه در بازار عمل کنند.
معایب:
نقض عوامل بنیادی و اقتصادی.
امکان خطاهای تحلیلی به دلیل تضمینات ناپایدار.
در نهایت، برخی سرمایه گذاران از ترکیب هر دو رویکرد برای تصمیم گیری استفاده می کنند. این ترکیب می تواند به موفقیت سرمایه گذاری کمک کند، زیرا این رویکرد ها ممکن است به یکدیگر تکمیلی باشند.
تابلو خوانی نوعی از تحلیل فنی است که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در بورس، تکنیک های مختلفی برای تابلو خوانی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا پتانسیل حرکت قیمت ها را پیش بینی کنید. برخی از این تکنیک ها شامل موارد زیر می‌شوند:
میانگین متحرک: با استفاده از میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک انحراف استاندارد، می توانید الگوی حرکت قیمت ها را مشاهده کنید.
شمع: تحلیل الگوهای شمعی می تواند در پیش بینی حرکت قیمت ها مؤثر باشد، از جمله الگوهایی مانند معکوس و … .
دیدگاه‌های نموداری: نمودارهای مختلف می توانند اطلاعاتی در مورد حرکت های قیمت فراهم کنند، از جمله نمودارهای خطی و نقطه و شکل.
مهمترین نکته این است که هیچ روش یا تکنیکی نمی تواند به طور قاطع، حرکت قیمت ها در بازار را پیش بینی کند. بهترین رویکرد این است که چندین تکنیک را با هم ترکیب کنید و تصمیم گیری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل موارد مختلف انجام دهید.
سفارش ترس در تابلو خوانی
در تابلو خوانی، “سفارش ترس” مفهومی است که به قدرتی که پتانسیل برگشت قیمت را به سمت بالا دارد، اطلاق می شود. وقتی قیمت ها در حال کاهش هستند، ممکن است سرمایه گذاران ترسانده و ناخودآگاه اقداماتی انجام دهند که موجب افزایش قیمت ها شود. به عبارتی دیگر، سفارش ترس ممکن است باعث شود که قیمت ها از دستورات خرید جدیدی که وارد می شوند، به صورت ناگهانی افزایش یابند.
به طور کلی، در تابلو خوانی، سفارش ترس می تواند به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای روان شناسی بازار مطرح شود و ممکن است تأثیر زیادی بر حرکت قیمت ها داشته باشد. اما لازم به ذکر است که این موضوع تنها یکی از عوامل موثر بر حرکت قیمت ها است و باید با دیگر عوامل از جمله تحلیل فنی، اخبار و شرایط اقتصادی همزمان موردنظر قرار گیرد تا تصمیم گیری صحیح انجام شود.
سفارش مخفی در تابلو خوانی
سفارش مخفی به یک نوع سفارش در بازار سرمایه اطلاق می شود که در تابلوی ارائه سفارشات عمومی قابل مشاهده نیست. این نوع سفارش به طور خلاصه به صورت پنهانی در بازار قرار می گیرد و اطلاعاتی در مورد آن به سایر سرمایه گذاران ارائه نمی شود. سفارشات مخفی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله محافظت از حریفان تجاری یا جلوگیری از تحریک روند قیمت ها و ایجاد تأثیرات غیرمستقیم بر بازار ایجاد شوند.
در بازار بورس تهران نیز، امکان ارسال سفارشات مخفی وجود دارد که بیشتر در فرآیند معاملات برای حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تأثیرات ناخواسته بر بازار استفاده می شود. به عنوان یک سرمایه گذار، ممکن است برخی از خرده فروشان از سفارشات مخفی برای جلوگیری از افشای نیازهای خرید یا فروش خود و یا محافظت از تغییرات ناگهانی قیمت ها استفاده کنند. اگرچه سفارشات مخفی می توانند در برخی موارد مفید باشند، اما لازم است هر سرمایه گذاری قبل از استفاده از این نوع سفارشات، نکاتی نظیر مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار دهد.
تکنیک بازیگر بی پول در تابلو خوانی
تکنیک “بازیگر بی پول” در تابلو خوانی بورس ممکن است به دو مفهوم متفاوت اشاره کند. اولین مفهوم احتمالی، مربوط به مفهوم اصطلاحی است که به دلالان و سرمایه گذارانی اطلاق می شود که به نام واقعی خود در بازار سرمایه حضور ندارند و تنها با نام های دیگر یا بدون هیچ نامی، معاملات انجام می دهند. این رفتار شفافیت کفایی را کاهش می دهد و زمینه ای برای تلاش های تقلبی را فراهم می کند.
در اینجا باید توجه داشت که چنین رفتاری در بازار سرمایه ردیابی و شناسایی می شود و از رویه های نظارتی مربوطه توسط مراجع ذی ربط همانند سازمان بورس و اوراق بهادار قابل شناسایی است.
دومین تفسیر ممکن برای “بازیگر بی پول” مربوط به یک استراتژی در تابلو خوانی است که در آن سرمایه گذار، یک حریف در سطح نقدی یا مالی است و به صورت مشخص نشان نمی دهد که فعالیت های خود را با چه حجم سرمایه انجام می دهد. این استراتژی ممکن است به معامله هایی اشاره کند که یک سرمایه گذار به صورت مشخص برای جلوگیری از افشای موقعیت مالی یا جلوگیری از تحریک سایر سرمایه گذاران اقدام می‌نماید.
می توان با بررسی بیشتر استراتژی های مرتبط با “بازیگر بی پول” و اثرات آنها بر روند بازار، بهترین رویکرد های سرمایه گذاری را تشخیص داد.
نکته های تابلوخوانی
یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
اگر بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمت ها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان می دهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
زمانی که سهمی منفی می شود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلو خوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ولی یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.
