انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس

در معاملات، انواع مختلف سفارشات عملکردهای متفاوتی را انجام می دهند. بسته به ترتیبی که انتخاب می کنید، می توانید موارد زیادی را تعیین کنید. این شامل نقطه ای است که سفارش شما در آن اجرا می شود، مدت زمانی که سفارش می تواند فعال بماند یا اینکه آیا یک سفارش توسط سفارش دیگری بسته می شود.

سفارش چیست؟

سفارش، دستورالعملی برای اجرای معامله است. شما از آنها برای اطلاع دادن به کارگزار یا ارائه دهنده معاملات خود استفاده می کنید که چه زمانی می خواهید موقعیت ها را باز یا ببندید. چند نوع مختلف سفارش وجود دارد و یادگیری نحوه کار همه آنها بخش مهمی از درک بازارها است.

به طور سنتی، سرمایه گذاران از طریق تلفن به کارگزاران سفارش می دادند. اما ظهور ترید اینترنتی به این معنی است که امروزه اکثر معامله گران سفارشات خود را با استفاده از پلتفرم های معاملات آنلاین انجام می دهند.

ما قصد داریم تمام انواع استاندارد سفارشی را که ممکن است در معاملات روزانه استفاده کنید، بررسی کنیم.

سفارشات بازار(Market orders) :

سفارشات بازار درخواست هایی برای خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت موجود در بازار هستند. هنگام معامله در پلتفرم  MT4، از طریق پنجره سفارش جدید یا اگر مستقیماً از نمودار از طریق معامله با یک کلیک ترجیح می دهید، می توانید یک سفارش بازار برای خرید یا فروش یک دارایی خاص ارائه دهید.

برای مثال، معامله‌ گری که فکر می ‌کند قیمت یک ابزار افزایش می‌ یابد، می ‌تواند موقعیت خرید را با قیمت فعلی بازار قرار دهد.

سفارشات در حال انتظار(Pending orders) :

سفارشات در حال انتظار درخواست خرید یا فروش یک دارایی در صورت رسیدن به قیمت مورد نظر وی در آینده است. اگر به قیمت از پیش تعیین شده توسط معامله گر برسد، معامله باز می شود. در غیر این صورت، سفارش معلق اغلب باز می ماند تا زمانی که معامله گر به صورت دستی آن را لغو کند. از جمله این نوع سفارشات در حال انتظار، توقف خرید و توقف فروش و محدودیت خرید و فروش محدود است که همگی برای همه معامله‌ گران در پلتفرم متاتریدر 4 (MT4) در پنجره سفارش جدید با انتخاب نوع سفارش به‌ عنوان سفارش پندینگ در دسترس است.

شایان ذکر است که اگر پلتفرم بسته باشد، هر دو موقعیت Buy Stop/Sell Stop و Buy Limit/Sell Limit در سرور ذخیره می ‌شوند و بنابراین تا زمانی که فعال یا حذف نشود، فعال باقی خواهند ماند.

به طور کلی چهار دلیل وجود دارد که ممکن است بخواهید یک سفارش پندینگ تنظیم کنید.

زمانی که قیمت تا حد معینی بالا رفت می خواهید خرید کنید.

زمانی که قیمت به یک سطح معین کاهش می یابد، می خواهید بفروشید.

به دو مورد اول دستور توقف (stop orders) می گویند.

زمانی که قیمت به سطح مشخصی کاهش می یابد، می خواهید خرید کنید.

زمانی که قیمت تا حد معینی بالا رفت می خواهید بفروشید.

دو مورد آخر را سفارشات محدود (limit orders) می نامند. و برای هر یک از این سناریوها، یک نوع سفارش وجود دارد:

Buy Limit Orde

سفارش خرید با حد مجاز یا همان سفارش لیمیت دستورالعملی است به کارگزار شما تا زمانی که قیمت جفت ارز شما به یک سطح معین سقوط کرد، شما را در موقعیت خرید قرار دهد. ایده پشت این دستور ساده است. به طور معمول، شما انتظار دارید که قیمت در هنگام خرید افزایش یابد. اما درست قبل از اینکه قیمت افزایش یابد، یک کاهش موقت قیمت را پیش بینی می کنید. سفارش لیمیت خرید شما از اینجا وارد می شود. این امکان را به شما می دهد که با آن قیمت پایین تر خرید کنید.

فرض کنید در حال تماشای جفت EURUSD هستید. قیمت فعلی آن 1.1200 است. قیمت در حال حاضر در حال کاهش است و به سطح حمایت 1.1100 نزدیک می شود. شما معتقدید که زمانی که قیمت به این سطح حمایت برسد، به 1.300 باز می گردد. کاری که می‌ خواهید در این شرایط انجام دهید این است که یک سفارش خرید محدود کنید. این سفارش خرید زمانی که قیمت به محدوده قیمت 1.1100 کاهش یابد، شما را وارد معامله می کند.

سفارش حد خرید مانند این است که بگویید: «هی، کارگزار، من می‌ خواهم این جفت ارز را زمانی بخرم که به سطح قیمتی معینی رسید. با این حال، من برای نظارت مداوم بر بازار برای مدت طولانی در اطراف نخواهم بود. بنابراین در اینجا سفارش محدودیت خرید من است. وقتی قیمت به سطح قیمت دلخواه من رسید جفت را برای من بخرید.»

در تصویر زیر به وضوح این سفارش به نمایش درامده:

Sell Limit Order

دستور توقف فروش، دستورالعملی است به کارگزار شما تا زمانی که قیمت به یک سطح قیمتی خاص افزایش یابد، یک جفت ارز را به شما بفروشد. در حالت ایده آل، می خواهید هنگام فروش یک جفت ارز، قیمت به قیمت پایین تری کاهش یابد. اما قبل از این کاهش قیمت، ممکن است قیمت به یک سطح معین افزایش یابد (ممکن است سطح مقاومت باشد)، و شما می خواهید معامله را در آن سطح قیمت بالاتر بگیرید. اینجاست که سفارش لیمیت فروش شما وارد عمل می شود.

با بازگشت به مثال EURUSD، قیمت فعلی EURUSD 1.1100 است و به طور پیوسته در حال افزایش است. با این حال، شما انتظار دارید که رشد ثابت فقط قبل از وقوع یک سقوط بزرگ موقتی باشد. بنابراین شما یک سفارش محدود فروش را 1.1200 تعیین می کنید. این بدان معنی است که شما انتظار دارید قبل از اینکه کارگزار سفارش شما را اجرا کند، قیمت به قیمت حد تعیین شده 1.1200 افزایش یابد.

Buy Stop Order

سفارش خرید توقف دستورالعملی است به کارگزار شما تا زمانی که قیمت یک جفت ارز به سطح معینی افزایش یابد، موقعیتی را برای شما باز کند.

فرض کنید قیمت یک جفت ارز در حال حاضر در حال افزایش است. با این حال، شما پیش بینی می کنید که ممکن است موانعی در سطوح مختلف قیمت بالاتر از قیمت فعلی وجود داشته باشد که ممکن است باعث معکوس شدن و کاهش قیمت شود. اما اگر بتواند بر این سطوح قیمتی چالش برانگیز غلبه کند، انتظار دارید که قیمت همچنان بالا باشد. در شرایطی مانند این است که شما می ‌خواهید یک سفارش توقف خرید بدهید.

بنابراین، تصور کنید قیمت USDJPY در حال حاضر در 150.35 است و به طور پیوسته در حال افزایش است. شما فکر می کنید که ممکن است آن را حتی بیشتر از 170.25 افزایش دهد، اما یک مشکل وجود دارد. سطح مقاومت بزرگی در سطح قیمت 160.43 وجود دارد. اگر قیمت بتواند از این سطح مقاومت عبور کند، شما معتقدید USDJPY به راحتی تا سقف 170.25 پیش خواهد رفت. بنابراین، سفارش توقف خرید خود را کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار می دهید. به این ترتیب، هنگامی که قیمت به آن سطح افزایش می ‌یابد، می‌خواهید وارد یک معامله خرید شوید و جفت USDJPY را تا رسیدن به هدف خود سوار کنید.

Sell Stop Order

دستور توقف فروش دستورالعملی است به کارگزار شما برای فروش یک جفت ارز زمانی که قیمت به سطح معینی کاهش می یابد. ایده پشت توقف فروش شبیه به توقف خرید است، اما فقط در جهت مخالف.

به عنوان مثال، شما معتقدید که قیمت یک جفت ارز به کاهش خود ادامه خواهد داد. اما قبل از آن، انتظار دارید که قبل از از سرگیری سقوط به یک مانع موقت برخورد کند. کاری که در این قسمت انجام می دهید تنظیم یک دستور توقف فروش است.

Take Profit Order

یک دستور برداشت سود شما را از معاملات برنده خارج می کند. این دستورالعمل به کارگزار شما است که هر زمان که قیمت به هدف سود خاصی رسید، می خواهید از آن معامله خارج شوید.

اما ممکن است بپرسید چرا می خواهید از یک معامله برنده خارج شوید؟ زیرا قیمت تا ابد به نفع شما نخواهد بود. این ماهیت بازار فارکس است. قیمت ها همیشه بالا و پایین می روند. و شما می خواهید از معاملات خود با بهترین قیمت ممکن خارج شوید و قبل از اینکه علیه شما معکوس شود از سود محافظت کنید.

Stop Loss Order

یک دستور توقف ضرر شما را از معاملات بازنده نجات می دهد. این راه شماست که به کارگزار بگویید اگر بازار برخلاف جهت شما حرکت کند، باید به شما کمک کند تا ضرر را در قیمت مشخصی محدود کنید. در غیر این صورت، اگر معامله به خلاف جهت شما ادامه دهد، ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید.

به عنوان مثال، شما EURUSD  در قیمت 1.1950 خرید کرده اید. برای محدود کردن حداکثر ضرر خود، یک دستور توقف ضرر را در 1.1920 تعیین می کنید. این به این معنی است که اگر اشتباه کرده باشید و EURUSD به جای حرکت به سمت بالا به 1.1920 سقوط کند، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار موقعیت شما را برای از دست دادن 30 پیپ می بندد.

به یاد داشته باشید، باخت بخشی از معاملات فارکس است و ضرر کوچک بهتر از ضرر بزرگ است! هنگام معامله در بازارهای فارکس از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید تا زیان خود را کاهش دهید. در واقع، برخی از کارگزاران به شما اجازه نمی دهند که معاملات را بدون تعیین حد ضرر باز نگه دارید.

Trailing Stop Order

گاهی اوقات، شما برنده یک معامله هستید و انتظار دارید که قیمت همچنان بالا باشد. اما شما ایده ای ندارید که کجا ممکن است معکوس شود. زمانی که این سناریو اتفاق می افتد که ممکن است بخواهید از دستور توقف پایانی استفاده کنید.

دستور توقف پایانی دستورالعمل شما به کارگزارتان است که اگر قیمت در جهت شما ادامه پیدا کند (بالا یا پایین)، شما می خواهید که دستور توقف انتهایی شما تا یک فاصله معین از قیمت پایین بیاید. اگر قیمت در جهت شما ادامه پیدا کند، دستور توقف انتهایی با حفظ فاصله در آن جهت ادامه می ‌یابد. اما اگر قیمت شروع به روند معکوس کرد، توقف انتهایی شما تا زمانی که قیمت به آن برسد، همان جایی که هست باقی می ماند.

بیایید فرض کنیم در موقعیت شورت EURUSD هستید. قیمت در حال کاهش است و شما در حال حاضر در سود هستید. با این حال، مطمئن نیستید که تا چه مدت قیمت قبل از معکوس شدن به کاهش ادامه خواهد داد و می‌خواهید سود را به حداکثر برسانید.

کاری که می توانید انجام دهید این است که یک دستور تریلینگ استاپ تنظیم کنید تا قیمت را با تعداد مشخصی پیپ، مثلاً 5 پیپ، دنبال کنید. به این ترتیب، تریلینگ استاپ سفارش شما 5 پیپ بالاتر از قیمت فعلی خواهد بود. و تا زمانی که قیمت کاهش پیدا کند، تریل استاپ 5 پیپ بالاتر از قیمت فعلی خواهد بود. اما در لحظه ای که قیمت شروع به روند معکوس می کند، توقف انتهایی شما با آن معکوس نمی شود. در عوض، تا زمانی که بازار به آن برسد تا معامله شما را ببندد، در موقعیت خود باقی خواهد ماند.

نحوه ثبت سفارش فارکس

سفارشات فارکس از طریق پلتفرم های معاملاتی نسبتاً ساده است. دستورالعمل های زیر باید در تمام پلتفرم های اصلی قابل انجام باشد:

deal ticket را باز کنید و تب “سفارش/Order” را پیدا کنید

جهت معامله ای را که می خواهید انجام دهید (خرید یا فروش) انتخاب کنید.

سطح قیمت را مشخص کنید، که در نتیجه نوع سفارش را تعیین می کند؛ بسته به اینکه سطح بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار باشد.

توقف یا محدودیت ها را قرار دهید

سفارش خود را ارسال کنید

قبل از انجام هر گونه ترید باید با پلتفرمی که با آن کار می کنید آشنا شوید. این می تواند در به حداقل رساندن هرگونه خطا در هنگام اجرا یا مدیریت معامله کمک کند.

تفاوت Buy Limit  و Buy Stop

اکنون، زمان آن رسیده است که بررسی کنیم که چگونه توقف خرید و حد خرید متفاوت است. تفاوت بین خرید توقف و حد خرید حول حرکت قیمت می چرخد. با دانستن اینکه توقف خرید چیست، سناریویی را می سازیم که در آن:

موقعیت فعلی بازار کمتر از کی لول است.

ما انتظار یک حرکت صعودی با شکست در این سطح را داریم.

سفارش حد خرید زمانی استفاده می ‌شود که انتظار یک بازگشت صعودی یا معکوس شدن یک روند نزولی را داشته باشیم.