ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی روشی برای بررسی عملکرد معاملاتی شما با ثبت معاملات است که می توانید بعداً آن را مرور کنید و با یادگیری از معاملات موفق و نا موفق، فعالیت معاملاتی خود را بهبود ببخشید. به عبارت دیگرژورنال معاملاتی Trading Journal یادداشت برداری از معاملات بر روی کاغذ و یا نرم افزار هایی مانند اکسل می باشد که اگر به اکسل تسلط دارید، تنظیم ژورنال شما آسان خواهد بود. در ژورنال معاملاتی مواردی از قبیل زمان ورود به معامله ، قیمت ورود ، زمان خروج ، حجم معامله ، سود ، ضرر و … نوشته می شود.

به صورت کلی، ژورنال معاملاتی به سرمایه گذاران این امکان را می‌ دهد که مهارت ‌های معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، می‌ توانید با حفظ این ژورنال و تحلیل فعالیت ‌های خود، نحوه بهبود استراتژی‌ های معاملاتی خود را بیاموزید.

شما باید هر روز سری به ژورنال خود بزنید و تاریخچه معاملات خود را با معاملاتی که در حال حاضر در جریان دارید مقایسه کنید. پس از هر معامله نیز اطلاعات جدید را به ژورنال اضافه کنید.

برای ایجاد ژورنال معاملاتی نیازی به هزینه زیادی نیست. فقط کافیست با استفاده از اکسل داده هایی را ثبت و بعدا بررسی کنید. البته نرم افزار هایی نیز برای ژورنال نویسی وجود دارند که با پرداخت حق اشتراک می توانید از آنها استفاده کنید.

همه معامله گران حرفه ‌ای و مبتدی باید ژورنال معاملاتی داشته باشند و مهم ترین دلیل برای آن، فراموش کاری انسان هاست که یک تریدر حرفه ای باید بداند چرا سود و یا چرا ضرر کرده. همچنین شرکت‌ ها و موسساتی که به نمایندگی از مشتریان خود در بازارهای مالی معامله می‌ کنند، از ژورنال معاملاتی برای نظارت بر معاملات مشتریان و ارتباط با آنها استفاده می‌ کنند.

مزایای استفاده از ژورنال معاملاتی

• ژورنال معاملاتی می تواند به شما به وضوح نشان دهد که کدام استراتژی معاملاتی می تواند مناسب شما باشد.
• معامله گران ناموفق می‌توانند از اشتباهات خود درس بگیرند و استراتژی‌های تجاری کم بازده را به استراتژی‌های سودآور تبدیل کنند.
• به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا ریسک ‌های معاملاتی را به دقت مدیریت کنند و تصمیمات مطلوبی در مورد موقعیت ‌های معاملاتی بگیرند.
• داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت معاملات، احساسات و تصمیمات شما را کنترل کرده و به شما را از عواقب احتمالی معاملات احساسی آگاه می ‌کند.
• ثبت معاملات به ‌شدت باعث افزایش نظم در معاملات می‌ شود و تنها نتیجه نظم در معامله گری، افزایش سودآوری است.
• استفاده از دفترچه معاملاتی به شما کمک می ‌کند منظم شده و از انجام معاملات شلخته و دَرهم اجتناب کنید.
• اعتماد به نفس شما افزایش پیدا می‌کند چرا که به مهارت‌های خود واقف می ‌شوید.
• با داشتن چنین دفتری به ‌صورت مداوم در بازار معامله می ‌کنید. چرا که همواره می‌ خواهید آموخته ‌های خود را بیازمایید.
• داشتن این دفتر شما را در برابر دارایی و معاملات ‌تان مسئول ‌تر می‌ کند.

آموزش ساخت ژورنال معاملاتی

در ژورنال معاملاتی ، فرقی نمی ‌کند از قالب‌ های آماده استفاده کنید یا آن را در اکسل یا گوگل شیت ایجاد کرده باشید یا حتی روی کاغذ نوشته باشید، در واقع هدف اضافه کردن هر گونه اطلاعاتی است که می تواند به رشد شما به عنوان یک سرمایه گذار کمک کند. و لازم به ذکر است که یک ژورنال معاملاتی بی فایده است درصورتی که کسی نداند چگونه آن را تجزیه و تحلیل کند.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که از طریق برنامه‌ هایی مانند Microsoft Excel یا Google Sheets یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید. همچنین، یک سند مکتوب نیز می ‌تواند در Microsoft Word یا Google Docs ایجاد شود. هنگامی که این اسناد را ایجاد کردید، باید ستون ‌هایی را به اسپرد شت خود اضافه کنید، که هر کدام باید با هر معامله‌ ای که انجام می ‌دهید، پر شود.

بعد از تقسیم ‌بندی اطلاعات، لازم است که عناوین مد نظرتان را در اکسل کامل کنید. بدون اغراق می‌ توانیم بگوییم در صورتی که این مراحل را با دقت طی کنید، می ‌توانید در کوتاه مدت به نتایج فوق العاده‌ ای برسید. توصیه می ‌کنیم در ساخت ژورنال معاملاتی سخت گیر نباشید، چرا که با گذشت زمات پیشرفت را به وضوح لمس خواهید کرد.

چند نمونه پیشنهادی عبارت اند از:

زمان و تاریخ ورود و خروج از معامله (Open Date, Close Date)

قیمت ورود به معامله (Entry Price)

قیمت خروج از معامله (Exit Price)

عنوان جفت ارز (Currency Pair)

نوع پوزیشن باز شده (Position Size)

حد ضرر (Stop Loss)

حد سود (Take Profit)

برد یا باخت (Win or Loss)

دلایل ورود به معامله (Signal)

دلایل خروج از معامله (Comments)

چطور از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟

امکان طراحی یک دفترچه بدون نقص وجود ندارد ولی هر معامله ‌گری به‌ مرور زمان متوجه اشتباهات خود در وارد کردن اطلاعات می ‌شود و به همین دلیل است که قاعده خاصی برای نوشتن اطلاعات در نظر گرفته نشده است و این شما هستید که تعیین می‌کنید چه اطلاعاتی باید ثبت شوند. با بررسی اطلاعات این ژورنال به ‌دلیل تصمیم‌گیری ‌های خود پی می ‌برید. از این گذشته متوجه می‌ شوید که آیا دلایل و احساسات شما هنگام ورود یا خروج از معامله منطقی بوده ‌اند یا خیر. سعی کنید هر روز دفترچه معاملاتی خود را به‌ روز کرده و آن را مطالعه کنید. ژورنال بهترین ابزار برای سنجش میزان موفقیت استراتژی‌های متفاوت است. به این ترتیب متوجه می ‌شوید که آیا برنامه‌ ای که برای معامله در نظر گرفته ‌اید جواب می ‌دهد یا خیر. برای پی بردن به جواب کافی است نگاهی به تاریخچه فعالیت‌ های خود و استراتژی‌ هایی که در معاملات به کار گرفته ‌اید داشته ‌باشید.

بهترین نرم افزارهای ژورنال معاملاتی

نرم افزار اکسل:

یک ابزار راحت و رایگان برای معامله گرانی است که می‌خواهند اولین ژورنال معاملاتی خود را ایجاد کنند.

قابل استفاده برای هر بازار مالی (کریپتو، فارکس، بورس) است.

درجه سختی متوسط دارد.

برنامه سایکوئیشن (PsyQuation):

این پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی است.

علاوه بر ایجاد ژورنال معاملاتی، می توان عملکرد سایر معامله گران را نیز بررسی و با داده های خود مقایسه کرد .

قیمت توقف ضرر، میزان سود دریافت شده در معامله، مدت زمان باز بودن یک معامله، نوع سفارش و… گزارش‌ های معاملاتی روانشناسی ای هستند که برای شما نشان داده می شوند.

برنامه رایگان می باشد اما ویژگی ‌های پریمیوم زمانی رایگان  می ‌شوند که در سایت Oxy حساب ایجاد کنید.

تمام منابع ارائه شده در متاتریدر ۴ را پشتیبانی می ‌کند.

درجه سختی آسان دارد.

تریدرسینک (TraderSync)

مبتنی بر فضای ابری است.

در تلفن همراه، کامپیوتر و یا لپ تاپ می توان ژورنال ایجاد کرد.

معاملات به صورت خودکار آپدیت می ‌شوند.

دارای نسخه رایگان ۷ روزه می باشد و پس از اتمام دوره طرح پایه ماهانه ۳۰ دلار است.

ارزهای دیجیتال، سهام، بورس، قرارداد های آتی و فارکس را پشتیبانی می کند.

از نظر درجه سختی در سطح سخت قرار دارد و برای افرادی که از هوش مصنوعی استفاده کرده اند، آسان خواهد بود.