بازیگران فارکس چه کسانی هستند؟

بازیگران فارکس چه کسانی هستند؟

شرکت‌ کنندگان در بازار فارکس، از جمله بانک ‌ها و افراد، می ‌توانند ارزها را برای اهداف سفته ‌بازی و هج کردن خریداری، بفروشند یا مبادله کنند. بازار ارز فارکس که شاملف و… است، بزرگترین بازار مالی در جهان است.

بانک ها

بانک های بزرگ یکی از بزرگترین بازیگران بازار مبادلات ارزی هستند. آنها ارزها را برای حساب های خود و از طرف مشتریان خود مانند شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران نهادی معامله می کنند. برخی از این بانک ها عبارتند از JPMorgan Chase & Co.، Deutsche Bank AG، Citigroup Inc.، Barclays PLC و UBS Group AG. این بانک ها در کنار شرکت های ارزی در معاملات بین بانکی ارز نیز مشارکت دارند. معامله ‌گر در این بانک ‌ها معاملات را با دقت انجام می ‌دهد تا سود بانک و مشتریانش را به حداکثر برساند.

بانک های تجاری نیز موسسات مالی هستند که به افراد و سایر مشاغل خدماتی مانند وام، حساب های پس انداز، حساب های جاری و خدمات سرمایه گذاری ارائه می کنند.

آنها برای محافظت از قرار گرفتن در معرض و کسب سود از طرف خود در بازار فارکس معامله می کنند و همچنین به مشتریان خود توانایی شرکت در معاملات ارز و سفته بازی را ارائه می دهند.

بانک‌ های تجاری برخی از بزرگترین شرکت‌ کنندگان هستند و به همین دلیل برای نقدینگی بازار ضروری هستند. بانک‌ های تجاری با توجه به موقعیت خود در بازار ارز، مزیت قابل توجهی دارند زیرا جریان پول را از جهات مختلف می ‌بینند: از سوی سازمان ‌های دولتی، صندوق‌ های تامینی و سرمایه‌ گذاران فردی.

دولت

دولت از تجارت در بازار فارکس برای ایجاد درآمد استفاده می کند، درست مانند بانک های خصوصی و تجاری. اکثر دولت ها برای محافظت در برابر تورم و تقویت اقتصاد محلی خود، بخش قابل توجهی از بودجه خود را در بازار ارز سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تصور می شود که دولت ها بیش از 5 درصد از کل معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند.

سرمایه گذاران انفرادی

معامله گران انفرادی نیز نقش بسزایی در بازار ارز دارند. آن‌ ها می ‌توانند از طریق کارگزاران خرده ‌فروشی آنلاین که پلتفرم ‌های معاملاتی را با هزینه ‌های مبادله کم و نسبت‌ های اهرمی بالا ارائه می‌ دهند، به این بازار دسترسی داشته باشند. با این حال، معامله گران منفرد باید از خطرات موجود در معاملات ارزها به دلیل نوسانات آن آگاه باشند. نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر مشارکت سرمایه گذاران فردی در بازار ارز است.

تریدر های خرده فروش

معامله گران خرده فروشی افرادی هستند که به دنبال سفته بازی یا محافظت در برابر حرکات FX هستند. آنها به امید کسب سود از موقعیت خود یا کاهش زیان به معاملات دیگر، ارزها را می خرند و می فروشند.

اگرچه هر موقعیت در مقایسه با موقعیت هایی که توسط موسسات یا دولت ها گرفته شده است، نسبتاً کوچک است، اما حجم زیاد معامله گران خرده فروشی در بازار می تواند آنها را به یک گروه قدرتمند تبدیل کند. تعداد معامله گران خرده فروشی در رویدادهای بزرگ مانند جلسات بانک مرکزی افزایش می یابد. معامله ‌گران خرده ‌فروشی نیز این معاملات را برای مدت نسبتاً کوتاهی انجام می ‌دهند و قبل از خروج از بازار منتظر چند پیپ حرکت هستند.

اکثر معامله گران از طریق یک کارگزار به بازار دسترسی خواهند داشت. این به این دلیل است که کارگزاران می توانند اهرمی ارائه دهند که میزان سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت را کاهش می دهد. به عنوان مثال، یک لات استاندارد FX 100000 واحد ارز است، به این معنی که اگر EUR/ISD با 1.3000 دلار معامله می شد، باید 130000 دلار برای باز کردن یک موقعیت بپردازید. اما کارگزاران اهرمی ممکن است تنها به 4 درصد از این مبلغ (25:1) برای باز کردن معامله نیاز داشته باشند که 5200 دلار خواهد بود.

مارکت میکرها

این معامله‌ گران مؤسسات مالی هستند که نقدینگی را در بازار ارز با ذکر قیمت ‌های پیشنهادی و خرید جفت ارز به مشتریان ارائه می ‌کنند. آنها از اسپرد بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی سود می برند. برخی از بزرگترین دلالان و کارگزاران در بازار فارکس بین بانکی عبارتند از JPMorgan Chase & Co.، Deutsche Bank AG، Citigroup Inc.، Barclays PLC، و UBS Group AG.

بروکرها

نقش کارگزاران در بازارهای فارکس حیاتی است. آنها به عنوان پیوندی بین شهروندان خصوصی و بازارهای فارکس عمل می کنند. بنابراین آنها به عنوان واسطه های خدمات مالی در نظر گرفته می شوند که تجارت در بازار فارکس را برای مردم ساده می کنند. از آنجایی که آنها اهرمی را ارائه می دهند که مبالغ ناچیزی را که معامله گران عادی سپرده گذاری می کنند چند برابر می کند، کارگزاران برای بازارها و معامله گران خرده فروشی فارکس ضروری هستند.

همانطور که گفتیم تریدر های خرده‌ فروشی می ‌توانند به لطف کارگزاران، از اهرم ‌های مالی و مبالغی بیشتر از سپرده‌ های اصلی خود استفاده کنند. از آنجایی که آنها مستقیماً سفارش معامله گر را در بازارها اجرا می کنند و نتیجه ای برای معامله گر ایجاد می کنند، کارگزاران به بهترین وجه به عنوان مجریان سفارش شناخته می شوند.

موسسات

امروزه بسیاری از موسسات بزرگ برای به حداکثر رساندن سود خود با توجه به انگیزه همگام شدن با سیاست های پولی موجود و پرداخت مالیات و … در بازارهای فارکس شرکت می کنند. بنابراین، برخی از موسسات ،سرمایه گذاری در بازارهای فارکس را به عنوان پوششی در برابر تورم برای کسب سود مضاعف و سودمند می دانند.

رگوله کننده

سازمان های دولتی که به عنوان رگوله کننده شناخته می شوند، بر اقدامات شرکت کنندگان در بازار فارکس، به ویژه کارگزاران نظارت می کنند. آنها اطمینان حاصل می کنند که بازارهای فارکس منصفانه هستند و کارگزاران در پایان روز به مشتریان خود خسارت می دهند. هر ملتی یک نهاد نظارتی دارد. SEC، FCA، FRSC، FSCA و FSC مهمترین رگولاتورهای جهان هستند.

آشنایی با عوامل موثر بر بازار فارکس

شرایط سیاسی و تأثیر آنها بر بازار فارکس

شرایط سیاسی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس است. ثبات سیاسی یک کشور، سیاست‌ ها و مقررات دولتی آن می ‌تواند بر نرخ ارز و قیمت ارز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر کشوری دچار آشفتگی سیاسی یا بی ثباتی شود، سرمایه گذاران ممکن است اعتماد خود را به اقتصاد و ارز آن از دست بدهند و منجر به کاهش ارزش نرخ ارز شود.

به همین ترتیب، سیاست ‌های دولت مانند قراردادهای تجاری یا تعرفه‌ ها نیز می ‌توانند بر ارزش ارز در بازار ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر کشوری تعرفه های بالایی بر واردات از یک کشور دیگر وضع کند، ممکن است باعث شود قیمت ارز آن کشور در برابر ارز آن کشور در بازار بین بانکی افزایش یابد.

نرخ بهره و تاثیر آن بر روند بازار فارکس

نرخ بهره نقش مهمی در تعیین روند بازار فارکس دارد. بانک های مرکزی از نرخ بهره برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی در بازار بین بانکی استفاده می کنند. هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، وام گرفتن را برای مشاغل و مصرف کنندگان به طور یکسان گران تر می کند، که می تواند منجر به کاهش استقراض و نرخ تورم بالقوه پایین تر شود که بر قیمت FX تأثیر می گذارد.

نرخ ‌های بهره بالاتر نگه ‌داشتن ارز آن کشور را در بازار ارز جذاب ‌تر می‌ کند، زیرا سرمایه ‌گذاران می‌ توانند بازده بیشتری از سرمایه‌ گذاری خود در بازار بین بانکی کسب کنند. به این ترتیب، زمانی که بانک‌ های مرکزی نرخ ‌های بهره را افزایش می ‌دهند، اغلب منجر به افزایش قیمت ارز آن کشور نسبت به سایرین می ‌شود که به دقت توسط مارکت میکر ها نظارت می ‌شود.

از سوی دیگر، زمانی که نرخ بهره کاهش می‌ یابد یا برای مدت طولانی پایین می‌ ماند، وام‌ گیری ارزان ‌تر می ‌شود که فعالیت اقتصادی را تحریک می ‌کند اما ریسک تورم را افزایش می ‌دهد. در پاسخ به این ریسک، بانک ‌های مرکزی با افزایش مجدد نرخ بهره، عرضه پول را کاهش می ‌دهند که بر روند بازار ارز تأثیر می ‌گذارد. این می تواند باعث نوسانات قیمت شود و ممکن است به کمک یک کارگزار آگاه FX نیاز داشته باشد.

اندازه و مقدار پولی که روزانه در بازار فارکس معامله می شود

مقداری که روزانه معامله می شود به دلیل شرایط عرضه و تقاضا و همچنین رویدادهای جهانی مانند بیماری های همه گیر یا بلایای طبیعی باعث نوسانات سریع ارزش پول می شود که بر قیمت ارزها تأثیر می گذارد. برای حرکت در این بازار پرنوسان، داشتن یک کارگزار قابل اعتماد که می تواند راهنمایی های متخصص را ارائه دهد و به شما در تصمیم گیری آگاهانه معاملات کمک کند، مهم است.

به عنوان مثال در طول بحران همه گیر COVID-19، بسیاری از کشورها سیاست نرخ بهره خود را کاهش دادند که باعث نوسانات گسترده در بازار ارز شد. دلار آمریکا در برابر بسیاری از ارزها به دلیل وضعیت امن خود افزایش یافت، در حالی که سایر ارزها مانند یورو و پوند انگلیس به دلیل نرخ بالای ابتلا به کووید-19 در کشورهایشان تضعیف شدند. این تغییرات قیمت هم در بازار بین بانکی و هم در بازار ارز مشاهده شد.