مارتینگل چیست؟
این روش توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل لوی معرفی شد، اگرچه او نامی از آن نبرد. او آن را به عنوان یک استراتژی شرط بندی توسعه داد. اگر سهام اصلی سود مورد نظر را به همراه نداشته باشد، قمارباز موقعیت را دو برابر می کند. او تا پیروزی به همین منوال پیش می رود. زمانی که قماربازها سود می کنند، باید به سهام اصلی بازگردند. معامله گران معمولاً برای یک بازی یک دلار شرط بندی می کنند. اگر آنها شکست بخورند، سهام را دو برابر می کنند – 2 دلار. بعد چهار دلار، هشت، شانزده و… است.
معامله گرانی که به دنبال بهبود معاملات خود هستند همیشه در حال مطالعه استراتژی های جدید هستند. معامله گران تازه کار ممکن است اهمیت این جاه طلبی را درک نکنند و احتمالا توسط سیگنال ها و شاخص ها گمراه شوند. در این صورت، انتخاب بازار، استراتژی های خروج، اندازه موقعیت و جهت گیری هدف ممکن است نادیده گرفته شوند.
درک استراتژی مارتینگل
این استراتژی نسبتاً ساده است و برای افزایش اندازه پوزیشن شما پس از تجربه ضرر انجام می شود. در استراتژی معاملاتی Martingale، معامله گر مقدار تخصیص یافته برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد، حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد، با این دیدگاه که در آینده افزایش خواهد یافت. به همین دلیل است که مارتینگل یک سیستم استراتژی پیشرفت منفی است. بهترین فرصت برای این استراتژی زمانی است که یکی از معاملات شما فقط 50 درصد شانس موفقیت داشته باشد، که می توان آن را بدون انتظار برد یا باخت دانست. بنابراین هدف استراتژی Martingale دوبرابر کردن اندازه معامله پس از ضرر است تا در نهایت پس از موفقیت تجارت شما بهبود یابد. با این حال، حتی در این صورت، شما هنوز باید نقطه break یا walkaway point خود را تعیین کنید، که به موجب آن میزان ضرر قابل قبول را تعیین کنید.
دو نتیجه ممکن استراتژی مارتینگل
این روش دو نتیجه بالقوه دارد که می توان انتظار یکی از آنها را داشت. مثالی که می تواند این احتمالات را منعکس کند این است که شما ۵ دلار معامله می کردید و انتظار یک نتیجه برنده را داشتید، اما در عوض معامله تان ضرر می‌کرد. سپس تصمیم می گیرید که معامله خود را به 10 دلار افزایش دهید، اما ضرر دیگری خواهید داشت. باز هم، شما معامله خود را دو برابر کرده و به 20 دلار افزایش می دهید، با امید به پیروزی برای بازیابی ضررهای خود. این تا زمانی که پول خود را پس نگیرید ادامه خواهد داشت. هنگامی که در نهایت برنده شدید، ضررهای خود را دوباره به دست آورده اید و سودی برابر با معامله اصلی خود خواهید داشت. اگرچه تئوری خوبی برای جلوگیری از ضرر است، اما پتانسیل شما برای ادامه ضرر نامحدود است و سود شما لزوماً چندان قابل توجه نخواهد بود. شما همچنین در معرض ضررهای بسیار بزرگی نیز هستید.
چرا نباید از مارتینگل استفاده کرد؟
استراتژی Martingale برای بهبود شانس برنده شدن یک معامله گر فارکس شناخته شده است. با این حال، چندین ایراد نیز دارد که استفاده از آن را کمتر جذاب می کند. برای شروع باید گفت که، مقدار ریسک در معامله به طور تصاعدی بیشتر از سود است.
با استفاده از استراتژی Martingale در کوتاه مدت، معاملات می تواند به نسبت های بسیار بالایی برسد. اگر سرمایه یک معامله گر تمام شود، که می تواند و اتفاق می افتد، و در حالی که در یک چرخش نزولی قرار دارد، از معامله خارج می شود، و ضرر می تواند باورنکردنی باشد.
اگر به ارزش ریسک به پاداش معاملات Martingale فکر کنید، پاداش آن چندان جذاب نیست، حتی اگر احتمال باخت کم باشد. این به این دلیل است که اگرچه ممکن است در هر شرط بندی، سهام خود را افزایش دهید، در اخرسود نهایی شما فقط با شرط اولیه برابر است.
علاوه بر این، شما باید هزینه های معاملاتی را نیز در نظر بگیرید، که با هر معامله ای که انجام می دهید خواهید داشت.
مفهوم مارتینگل معکوس
اکنون که مفهوم سیستم شرط بندی Martingale را درک کرده اید، ممکن است بخواهید استراتژی معکوس Martingale را در معاملات فارکس بررسی کنید.
برای توضیح بهتر، مارتینگل معکوس روش ضد مارتینگل است. به جای اینکه با هر باخت، شرط را دو برابر کنید، هر بار که معامله وارد ضرر می شود، شرط را نصف می کنید و هر بار که سود می کنید، آن را دو برابر می کنید. این کاملاً برعکس استراتژی Martingale است.
شاید بپرسید که مارتینگل معکوس چه تفاوتی با سیستم تجاری استاندارد Martingale دارد؟
بارز ترین تفاوت در این است که مارتینگل معکوس قرار است برنده شدن را تقویت کند. معامله گر را قادر می سازد تا با دو برابر کردن موقعیت خود، از روند برنده خود استفاده کند.
تکنیک مارتینگل معکوس اغلب توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود که می خواهند با دو برابر کردن چند معامله برنده قبل از وقوع رکود، از موقعیت خود سود ببرند.
هنگامی که در یک معامله فارکس معکوس Martingale ضرر وجود دارد، شرط (bet) اساساً نصف می شود. این به این معنی است که معامله گر از سیستم مارتینگل استاپ لاس استفاده می کند، که به طور کلی به عنوان یک استراتژی محتاطانه تر پذیرفته شده است.
چگونه از استراتژی مارتینگل استفاده کنیم؟
استراتژی تجارت Martingale بسیار ساده است. از نظر معاملاتی، این نوعی پیشرفت منفی است که شامل افزایش (در این مورد، دوبرابر کردن) اندازه موقعیت شما هر بار که ضرر می کنید است. در نهایت، شما در آخر شرط اولیه خود را جبران می کنید.
اگر روی پلتفرم فارکس معامله می کنید، باید تحقیقات خود را انجام دهید تا جفت ارزهایی را که می خواهید روی آنها معامله کنید، در ابتدا با اندازه های لات کوچک شناسایی کنید. با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی معتبر فارکس، معامله خود را با تنظیم سود و ضرر خود باز کنید. در مرحله بعد، باید منتظر بمانید تا معامله انجام شود.
در صورت باخت، حجم معامله خود را دو برابر می کنید و تا زمانی که پول درآورید به این استراتژی ادامه می دهید.
با توجه به اینکه سیستم شرط بندی Martingale بدون خطر نیست، چند کار وجود دارد که می توانید برای بهبود شانس خود انجام دهید. این نکات عبارت اند از:
برای یادگیری معاملات فارکس مارتینگل از طریق تمرین با حساب دمو وقت کافی بگذارید. شما می توانید بدون ریسک کردن، ترید را در یک محیط واقعی تمرین کنید.
“دوبرابر شدن” خود را به حداقل برسانید. سعی کنید از پنج معامله تجاوز نکنید. با این حال، این در درجه اول به سرمایه و ریسک فردی مربوط می شود.
سعی کنید از استراتژی Martingale در بازارهای دامنه ای استفاده کنید که در آن شانس ماندن در روند جفت ارز برای مدت طولانی کمتر است.
از همه مهمتر، همیشه حداکثر ضرری را که برای هر معامله آماده هستید تحمل کنید را مشخص کنید (مطمئن شوید که حد ضرر خود را تنظیم کرده اید).
اندازه معاملات خود را در مقایسه با سرمایه خود به نسبت کوچک نگه دارید. این ممکن است برای یک معامله گر غیرطبیعی به نظر برسد، اما به شما امکان می دهد تا معاملات بالاتر را در ادامه چرخه تحمل کنید.
به طور کلی مراحل زیر را داریم:
- هر جفت ارز و بازه زمانی کار خواهد کرد.
- اندازه پوزیشن اصلی خود را تعیین کنید.
- سفارشی را در جهت تصادفی (خرید یا فروش) با مقداری توقف ضرر ثابت و سود برداشتی به همان اندازه ثبت کنید.
- بعد از اینکه SL یا TP فعال شد، یا برنده می شوید یا می بازید.
- اگر برنده شدید، اندازه موقعیت را روی مقدار اولیه قرار دهید و به مرحله 3 بروید.
- اگر شکست خوردید، اندازه موقعیت را دو برابر کنید و به مرحله 3 بروید.
اگر موجودی حساب معاملاتی بی نهایت داشته باشید، در نهایت برنده زیادی خواهید شد. اگر موجودی حساب شما محدود باشد، در نهایت آن را از دست خواهید داد.
چه زمانی این سیستم برای اعمال بهترین است؟
شما نباید در طول انتشار اخبار مهم معامله کنید، زیرا یک روند طولانی مدت یک جهته می تواند شروع شود. زمانی که بورس اوراق بهادار نیویورک شروع به کار کرد، معامله را نیز توصیه نمی کنم. با این حال، زمانی که بورس باز می شود، بازار می تواند در جهت مورد نیاز حرکت کند.
آیا سیستم Martingale همان استراتژی double-downاست؟
استراتژی Martingale ممکن است بسیار شبیه به استراتژی double-down به نظر برسد، و در واقع، هر دو بر اساس یک اصل بازگشت میانگین و انتظار بازگشت هستند. اما از نظر فنی، آنها یکسان نیستند. با استراتژی Martingale، معامله گر بعد از هر باخت، اندازه ترید بزرگ تری (دوبرابر موقعیت قبلی) اضافه می کند. با این حال، در استراتژی double-down ، معامله گر فقط همان اندازه موقعیت را به موقعیت ضرر اولیه اضافه می‌کند.
به عبارت دیگر، استراتژی Martingale اندازه ریسک را بیشتر از استراتژی double-down افزایش می دهد. اما هر دو استراتژی ریسک پذیری را افزایش می دهند و از یک وضعیت روانی بیزاری از ضرر ناشی می شوند.
کلام آخر
در تئوری، این استراتژی ممکن است عالی به نظر برسد، زیرا به نظر می رسد حتی پس از یک رشته طولانی باخت، برد اجتناب ناپذیر را ارائه می دهد. فقط معامله گران با پرتفوی بزرگ باید این استراتژی را امتحان کنند و حتی در آن صورت نیز، بسیار خطرناک است. فقط در صورتی این کار را امتحان کنید که با تجربه هستید و با احتمال از دست دادن بیشتر سهام حساب خود در یک معامله راحت باشید. در غیر این صورت، ممکن است عاقلانه باشد که از این استراتژی دوری کنید.
