اسمارت مانی مایکل چیست؟
Ict یا Inner circle trader یکی از دوره های جامع معاملاتی بر اساس سبک اسمارت مانی است که همچنین یکی از سبک های معروف در پرایس اکشن می باشد. سبک ICT را سبک یا استراتژی ict مایکل نیز می نامند چرا که بنیان گذار این روش اقای مایکل هدلستون بود. هدلستون سال های زیادی را در موسسات مالی فعالیت کرد. او یکی از افرادی بود که در موسسات مالی مختلف، تحلیل گری سرمایه انجام می داد. او توانست روش خود را به بازارهای زیادی مانند سبک ICT فارکس وارد کند. امروزه افراد و تحلیل گران زیادی از روش او برای تحلیل استفاده می کنند.
به گفته خود مایکل هادلستون این روش را به واسطه مهندسی معکوس و شناخت بهتر الگوریتم های معاملاتی بانکی و اختراع کرد. او سال‌ها تجربیات خود را در قالب یک دوره آموزشی جمع آوری کرده است که حاصل آن دوره معاملاتی ICT شده است.
سبک های اسمارت مانی با ایده گرفتن از سبک ict مایکل هدلستون به وجود آمده اند که پایه و اساس آن بر اساس نقدینگی و لیکوییدتی در بازار است. تجربه در شناسایی سطوح به دست آمده بر اساس این سبک حرف اول و آخر را می زند.
پرایس اکشن ict چیست؟
پرایس اکشن ICT یک سبک معاملاتی است که برای انجام معاملات در بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ساده ترین و کاربردی ترین نگاه ها را به بازارهای مالی دارد.
با روش ICT می شود از ناکارآمدی ها و ضعف های بازار استفاده کرد. همچنین، از حرکت های کوچک قیمت که ممکن است مورد توجه دیگر معامله گران قرار نگیرد، سود برد. این سبک از معامله به تریدرهای خرد کمک می کند تا همسو با رفتار بازارگردانان عمل کنند و در دام تله های بازار نیفتند.
در اصل روش ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت هایی را جستجو می کند؛ که در آنجا، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده و از این طریق، رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می کند.
تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی و به خصوص بازار فارکس، از این پرایس اکشن استفاده می کنند چرا که ICT مولتی تایم فریم است؛ یعنی در تمام بازه های معاملاتی از جمله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل استفاده است.
مزایای ict
بررسی موشکافانه ی سشن ها و رفتار های قیمتی در سشن ها و سایکل های روزانه و هفتگی
بررسی و تحلیل تاثیرات نقدینگی و رفتار قیمت در مارکت با این نگاه
طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن
عدم نیاز به ابزار پیچیده تکنیکالی و اجرای ساده در عین کاربرد زیاد
بررسی و تحلیل مدارک قانونی متفاوت و تاثیر آنها برهم
بررسی لیکوییدیتی
معایب ict
درک درست از ساختار حرکت قیمت و تایم فریم ها و الویت های خرید و فروش و بهینه سازی نواحی وجود ندارد و از مباحثی هستند که ضعف به نسبت به آشکاری در سبک ICT از آن مشاهده می کنیم.
در هر صورت ممکن است بازارگردان ها به گونه ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
سبک ICT در کدام بازار ها کاربرد دارد؟
بر روی تمام بازارهای دارای نقدینگی و شناوری بالا از جمله، بازار ارز جهانی(فارکس)، ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی) و سهام و بورس (استاک مارکت) جواب می دهد. سبک ICT برای تمام تایم فریم های موجود در بازار نیز مناسب است اما مبدع این سبک آقای مایکل هادلستون بیشتر ترید های میان روزی یعنی در تایم فریم های میانی، 1 ساعته یا 15 دقیقه را به عنوان مثالها مطرح می کند.
ترکیب کدام سبک ها با ICT می تواند آن را بهینه تر کند؟
– البروکس؛ برای شناخت عمیق تر کندل ها و تمایلات کندل ها
– آدام گریمز و خاکستر TREX ؛ برای پیوت ها و انواع و اقسام آنها
– وایکوف؛ برای شناخت ساختار های چرخه ی بازار و ایونت های کلان قیمت در چارت
مفاهیم پایه آموزش پرایس اکشن ICT
نقدینگی (Liquidity)
این مفهوم در بازارهای مالی به میزان دارایی در دسترس معامله گران و سرعت تبدیل دارایی به پول نقد اشاره دارد. دارایی های با نقدینگی بالا به راحتی و با کمترین تغییرات قیمت به پول نقد تبدیل می شوند، در حالی که دارایی‌های با نقدینگی پایین نیازمند زمان و تلاش بیشتری برای تبدیل به پول نقد هستند. نقدینگی کافی باعث کاهش احتمال تغییرات شدید و ناگهانی در قیمت ها و ایجاد استحکام در بازار می شود.
در سبک ICT دو نوع نقدینگی خرید و فروش داریم. نقدینگی خرید در جایی شکل می گیرد که خریداران حد ضرر خود را قرار داده اند. در مقابل، نقدینگی فروش سطحی در نمودار است که فروشندگان حد ضرر خود را تنظیم کرده اند.
خلا نقدینگی (Liquidity Void)
خلا نقدینگی به وضعیتی در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن نرخ تبدیل نقدینگی از دارایی های مالی به دلار یا واحد پولی دیگر به شدت افت می کند و در نتیجه، تبادل و خرید و فروش دارایی ها با مشکل مواجه می شود. این وضعیت معمولاً در زمان های بحرانی اقتصادی، نوسانات شدید بازار یا عدم قطعیت اقتصادی به وجود می آید. در این وضعیت سفارشات خرید و فروش کافی در بازار وجود ندارند و حرکات نمودار قیمتی بدون پیروی از الگوهای خاص بوده و در نتیجه معامله گران به سختی می توانند دارایی های خود را به نقدینگی تبدیل کنند.
خلا نقدینگی به دلیل تغییر ناگهانی و سریع قیمت اتفاق می افتد. در این شرایط در برخی قیمت ها هیچ معامله ای انجام نمی شود و تنها با یک حرکت شارپ قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. انتظار می رود که قیمت دوباره به این منطقه بازگردد و این خلا را پر کند. در ۵۰ درصد از مواقع این اتفاق رخ می دهد و قیمت باز می گردد. خلا نقدینگی باعث عدم تعادل در بازار می شود.
اردربلاک (Order block)
سرمایه گذاران و مالکین نقدینگی های بزرگ بازارهای مالی، همیشه رد پای خود را در اوردر بلاک ها باقی می گذارند. سفارشات زیادی در این منطقه تنظیم شده اند که همین امر موجب ایجاد حمایت یا مقاومت شده است. با نزدیک شدن قیمت به این سطوح، این سفارشات بزرگ می توانند فشار خرید یا فروش را جذب کنند و باعث معکوس شدن روند یا تثبیت قیمت شوند.
دو نوع اوردر بلاک صعودی و نزولی برای استفاده در استراتژی پرایس اکشن ICT داریم.
در صورتی که پنج کندل نزولی در پی یکدیگر بعد از تشکیل یک کندل صعودی تشکیل شود و قیمت مجدداً به محدوده قیمتی کندل صعودی باز گردد، اوردر بلاک نزولی ایجاد می‌شود. با تکمیل الگوی اوردر بلاک نزولی انتظار افت قیمت را داریم.
در صورتی که پنج کندل صعودی در پی یکدیگر بعد از تشکیل یک کندل نزولی تشکیل شود و قیمت مجدداً به محدوده قیمتی کندل نزولی باز گردد، اوردر بلاک صعودی ایجاد می شود. با تکمیل الگوی اوردر بلاک صعودی انتظار رشد قیمت را داریم.
استاپ هانت (Stop Hunt)
برخی از معامله گران یا شرکت های معاملاتی با نفوذ به بازار و شناسایی یک روند، حد ضرر سفارشات معامله گران خرد را فعال می کند و سپس روند قیمتی را ادامه می دهد و در این زمان استاپ هانت رخ می دهد. در واقع فردی که یک معامله انجام داده و برای سفارش خود حد ضرر تعیین کرده، پس از مدتی قیمت به حد ضرر برخورد می کند و معامله به پایان می رسد. در این صورت فرد با ضرر از معامله خارج می شود اما، روند در جهتی که معامله قرار داشت به حالت قبل بر می گردد و فرد دیگری از این ضرر او سود می برد.
BMS در پرایس اکشن ict
در بازارهای نوسانی همانند ارزهای دیجیتال و فارکس، قیمت همیشه در حال نوسان می باشد. در این بازار ها پیدا کردن نقطه برگشت کار دشواری به حساب می آید که با استفاده از شکستن کف یا سقف محدوده ترید، روند بازار معلوم می شود. اگر کف شکسته شود روند ما در تایم تحلیلی نزولی خواهد بود، اما اگر سقف شکسته شود روند تحلیلی صعودی خواهد بود.
شکست ساختاری یا همان BMS به شکستن کف یا سقف محدوده ترید گفته می شود.
در صورتی که BMS جدید در خلاف جهت BMS های قبلی رخ دهد، ستاپ تغییر در ساختار بازار ظاهر می شود. برای اینکه از جمع آوری نقدینگی و سپس تغییر جهت قیمت مطمئن شویم باید منتظر تغییر در ساختار بازار بمانیم.
واگرایی در پرایس اکشن ICT
واگرایی یا همان حباب زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی خاصی، جهت مخالفی را با یک شاخص فنی انتخاب کند. واگرایی به شما می گوید که ممکن است روند قیمتی تغییر کند و جهتی برعکس طی کند. RSI و MACD از ابزارهایی هستند که واگرایی را به شکلی ساده به شما نشان می دهند.
ساختار بازار در ict
محدوده تجمیع (Accumulation)
به در جا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت صعودی پیدا کرده و حتما باید قبل از این درجا زدن حرکت قیمت نزولی بوده باشد.
محدوده باز تجمیع (Re-Accumulation)
به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن و یا صبر کردن، قیمت حرکت صعودی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن نیز حرکت قبلی قیمت نزولی بوده باشد.
محدوده توزیع یا اکسپنشن (Expasion)
به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، اما بعد از این درجا زدن و صبر کردن قیمت، نزول داشته و این در حالیست که حرکت قبلی قیمت صعودی بوده است.
محدوده بازگشت یا باز توزیع (Re-Distribution)
به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت نزولی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن حرکت نزولی باشد.
اندیکاتور فیبوناچی در پرایس اکشن ict
ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یک ابزار تحلیلی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند بازارهای سهام، فارکس، و کریپتوکارنسی استفاده می شود. این ابزار بر اساس نسبت های مشخصی از دنباله فیبوناچی ساخته شده است و به ترسیم سطوح مهم پتانسیلی در نمودارهای قیمتی کمک می کند. از طریق سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار فیبوناچی ریتریسمنت شکل می گیرند، معامله گران می توانند تصمیم گیری های بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات خود بگیرند.
در سبک ICT از این ابزار برای پیدا کردن نقطه بهینه (OTE) ورود یا خروج معامله استفاده می شود. این اندیکاتور را در یک روند قیمت بر روی پایین ترین کف به بالاترین سقف پیاده می کنیم. با استفاده از درصد های مهم و مناطقی که نشان می دهد می توانیم نقاط مهم را شناسایی کنیم.
حد تعادل (Equilibrium): به نقطه ای در بازار اشاره دارد که تقاضا و عرضه برای یک کالا یا خدمات با هم برابر می شوند. این نقطه تعادل نشان دهنده تعادل اقتصادی در بازار است و معمولاً با یک قیمت خاص متناظر است. در این نقطه، میزان تقاضای سفارشات خرید خریداران با تعداد سفارشات عرضه شده از سمت فروشندگان برابر است. زمانی که این اندیکاتور در محدوده ذکر شده قرار می گیرد، حط وسط که در سطح ۵۰ درصد ظاهر می شود، به‌عنوان حد تعادل در نظر گرفته می شود. این سطح قیمت را به دو منطقه ارزان فروشی و گران فروشی تقسیم می کند. قیمت با لمس این سطح وارد فاز اکسپنشن می شود.
گران فروشی (Premium): با فاصله گرفتن قیمت از حد تعادل به سمت بالا، قیمت وارد منطقه گران فروشی یا پرمیوم خواهد شد. بهترین نقطه برای خرید در این ناحیه قرار دارد.
ارزان فروشی (Discount):زمانی که قیمت از حد تعادل به سمت پایین حرکت کند، در منطقه ارزان فروشی یا دیسکانت قرار می گیرد. در این قسمت می توان بهترین نقطه را برای فروش شناسایی کرد.
نهنگ ها
نهنگ ها(سرمایه داران بزرگ) در بیشتر مواقع موجب ضرر سرمایه گذاران خرد می شوند؛ درواقع با ورود و خروج به بازار موجب ترس معامله گران کوچک شده و آن ها را به خروج ترغیب می کنند. با استفاده از پرایس اکشن ict و اسمارت مانی قادر به شناسایی سرمایه های بزرگ و پول هوشمند خواهید بود و از این طریق می توان بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده ورود و خروج لیکوییدیتی را شناسایی کرد.
بهترین کتاب ها برای آموزش پرایس اکشن ICT
کتاب معامله گری به سبک ICT پیشرفته از ریچارد کوهن
«ریچارد کوهن» (Richard Cohen) در کتاب «معامله گری به سبک ICT پیشرفته» (Advanced ICT Institutional Trading) تمام مفاهیم مربوط به «پول هوشمند» (Smart Money Concept) و سبک ICT را از سطح مبتدی تا پیشرفته به طور کامل آموزش داده است، در نتیجه شما می توانید با مطالعه این کتاب به یک معامله گر تمام وقت حرفه ای تبدیل شوید.
کتاب ICT Trading
کتاب ICT Trading به چندین سطح تقسیم شده است؛ در بخش های ابتدایی کتاب دانشجویان با مبانی معامله گری فارکس آشنا می کند، از جمله ساختار بازار، تحلیل عملکرد قیمتی و تحلیل تکنیکال. در ادامه کتاب، معامله گران تکنیک های پیچیده تر معامله گری، استراتژی های مدیریت ریسک و چگونگی طراحی یک استراتژی معاملاتی که با اهداف معامله گر منطبق باشد، می آموزند.
کتاب استراتژی معامله گری ICT Forex از جیمز جکول کینگ
همانطور که می دانید اوردر بلاک (OB) به مناطقی گفته می شود که تمام فعالیت های خرید و فروش موسساتی در آن رخ داده است و برای شکار ترید در سبک ICT مورد استفاده قرار می گیرد.
«جیمز جکول کینگ» (James Jecool King) در کتاب (ICT Forex Trading Strategy) «استراتژی معامله گری ICT Forex» روش معامله گری با اوردر بلاک را در پرایس اکشن ICT مورد بررسی قرار داده است و برخی از اصطلاحات رایج در سبک ICT نظیر «نقاط ورود بهینه»، «توزیع» و «اوردر بلاک» را به طور کامل شرح داده است.
ورود پول های هوشمند در چهار مرحله صورت می گیرد:
در این زمان پول هوشمندی وجود ندارد چرا که در شرایط بد بازار و به صورت تدریجی وارد می شود. سپس سرمایه وارد شده باعث رشد سهم و جذب نقدینگی به خود می شود. در بیشتر مواقع سرمایه گذاران در این مرحله پول هوشمند را شناسایی می کنند و به همین دلیل هیجانات زیادی برای خرید ایجاد می شود.
معمولا در این نقطه اخبار و داده های مثبتی جریان دارد و هیجان خرید در اوج خود می باشد. این دقیقا همان نقطه ای است که نقدینگی سرمایه گذاران خرد و بی تجربه جذب می شود تا اسمارت مانی به تدریج خارج شود.
معمولا خروج اسمارت مانی به تدریج صورت می گیرد تا حجم معاملات افزایش خاصی پیدا نکند. در مرحله آخر و پس از خارج شدن سرمایه، ریزش شروع می شود.
برای هم سو شدن معاملات با نقدینگی های هوشمند و رسیدن به سود های زیاد بهتر است که این چرخه را درک و تحلیل کنید.
پرایس اکشن اسمارت مانی به تریدر این قابلیت را می دهد تا زمان خرید و فروش ارگان های بزرگ بازار(Bib boys) همانند بانک ها و نهنگ های بازار پیدا کنند.
تئوری آقای داو مطرح می کند که ، بازار از سه قسمت تشکیل شده که مدام در حال تکرار است:
فاز جمع آوری، فاز حرکت همگانی و فاز توزیع
فاز جمع آوری که در نتیجه فروشی شدید ایجاد می شود، امید فعالان بازار و دیگر سرمایه گذاران از روند صعود را می کاهد. و سپس قیمت ها تا کمترین حد خود کاهش را ادامه خواهند داد. در این لحظه اسمارت مانی وارد جریان بازار خواهد شد و آن را به سمت فاز صعود هدایت می کند.
در فاز حرکت همگانی قیمت‌ها با روند صعودی خود باعث می شوند که همه از تحلیلگران و سرمایه گذاران تا دیگر افراد، سطوح بالاتری را در پیش روی خود مشاهده کنند.
فاز توزیع در اوج قیمت اتفاق می افتد. این روند در طی یک دوره ی زمانی ممکن است تا چندین مرتبه تکرار شده و سبب ایجاد یک سطح مقاومت قوی شود. در این فاز اسمارت مانی نیز فعالیت خود را با جلوگیری از روند افزایش قیمت ها پیش می گیرد.
راه شناسایی ورود و خروج اسمارت مانی
بررسی حجم معاملات
حجم معاملات بیشتر به ویژه در هنگامی که هیچ گونه اطلاعات عمومی در مورد تعیین مقدار دقیق این معاملات منتشر نشده؛ همان جریان پول هوشمند را نشان می دهد.
به عبارت دیگر می توان گفت که بیشتر تریدر ها معتقدند که حجم از اهمیت بالاتری نسب به قیمت برخوردار است چرا که در اصل تغییرات قیمت وابسته به تغییرات حجم می باشد.
با بررسی نقاط حمایتی و یا مقاومتی، بالا رفتن حجم نسبت به روز های گذشته را تشخیص خواهید داد و این ممکن است نشانه ای از تحرکات اسمارت مانی در بازار باشد.
ورود پول هوشمند همیشه با بالا رفتن حجم همراه نیست و می توان با ابزارهای مهمی مانند volume Rate of و CMF به بررسی تغییرات حجم در معاملات پرداخت.
درواقع ورود تدریجی سرمایه به دارایی ممکن است با وجود حجم ثابت معاملات، قیمت را بالا ببرد و در اصل به معنی ورود اسمارت مانی نباشد.
قیمت سهام و بررسی نمودار
شناخت دارندگان اصلی پول هوشمند و مکان سرمایه گذاری آنها به نفع سرمایه گذاران خرد است.
خرید باید زمانی انجام بشود که عمده معامله گران ترس دارند و در نقطه ای باید فروخت که همه در حال طمع هستند. معمولا پول های هوشمند در کف ترین نقاط بازار وارد می شوند و به همین دلیل عمدتا یک حرکت روبه پایین قبل از ورود آن ها مشاهده می شود.
با ترکیب تحلیل های تکنیکال و اندیکاتورها میتوان نقاط ورود و خروج و همچنین حرکت سرمایه گذاران و موسسات مالی حرفه ای را تشخیص داد که به شناسایی اسمارت مانی کمک شایانی خواهد کرد.
منابع داده ای
گزارش تعهد معامله گران (Commitment of traders) یا COT یکی از منابع خوب برای گردآوری داده های معامله گران تجاری و غیرتجاری می باشد و کمیسیون معاملات آتی کالا (Commodity Futures Trading Commission) یا CFTC هر هفته این گزارش را منتشر می کند.
بررسی نوسانات بازار
بالا رفتن میزان نوسانات می تواند یکی دیگر از نشانه های حرکت اسمارت مانی در بازار باشد. بهترین زمان برای ورود پول هوشمند زمانی است که هیجان معامله گران بالاست و این به معنی بالا بودن نوسانات بازار است. افزایش تغییرات قیمتی می تواند یک نشانه اولیه برای حرکت پول های هوشمند در بازار باشد چرا که سرمایه های خرد معمولا قدرتی برای انجام تغییرات قیمتی ندارند.
اندیکاتورهای VIX و ATR از ابزارهایی است که می تواند در شناسایی این نقاط به شما کمک کند.
برای شناسایی اسمارت مانی باید توجه کنید که:
سرمایه هایی را که برای مدت طولانی در جایی باقی می مانند، می توان پول هوشمند در نظر گرفت.
سرمایه گذاران پول هوشمند تحلیل بنیادی عمیقی را از جمله تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تیم های مدیریتی و روند های بازار انجام می دهند.
اغلب سرمایه گذاران اسمارت مانی پول خود را در حجم زیاد با استراتژی مناسب در شرکت هایی که در طولانی مدت خوب عمل کرده اند سرمایه گذاری می کنند.
روش استفاده از شاخص اسمارت مانی
تأیید روند دارایی (Confirmation of asset trend): این شاخص انتظارات مالی سرمایه گذار را در کوتاه مدت نشان می دهد و نمی توان در زمینه دارایی های خاص از شاخص اسمارت مانی استفاده کرد. در واقع هشدار دهنده تغییر احتمالی روند رو به رشد/نزول می باشد.
تنوع شاخص اسمارت مانی و ترند های بازاری: سرمایه گذاران برای بررسی ترند های بازاری، از ترند های حاصل از شاخص اسمارت مانی استفاده می کنند. به این معنی که در شرایطی که قیمت دارایی کاهش یافته، ولی شاخص اسمارت مانی افزایش یافته، انتظار افزایش قیمت وجود دارد.
مزایا و معایب اسمارت مانی یا همان پول هوشمند
مزایا
جریان حرکت اسمارت مانی می تواند دارایی های زیاد موجود در بازار را برای شما فیلتر کند و در نهایت شما را به سمت دارایی هایی سوق بدهد که فرصت های معاملاتی بهتری دارند
قادر به تشخیص روند بازار و نقاط ورود و خروج بهینه با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، منابع داده و روش‌های داده می باشد.
مقدار و میزان حد ضرر معامله تا جای ممکن کاهش می یابد.
اگر روند اسمارت مانی را در ابتدا به درستی تشخیص دهید، با ریسک کمتری مواجه خواهید بود چرا که بازیگران بزرگ بعد از بررسی های متعدد دست به این سرمایه گذاری زده اند.
قادر به تطبیق با هر نوع بازار چه صعودی چه نزولی چه جانبی می باشد.
معایب
اتکای بیش از حد آن به معاملات کوتاه مدت از معایب آن به شمار می رود. چرا که این رویکرد می تواند دستیابی به سود آوری ثابت را در بلند مدت برای معامله گران دشوار کند.
بیشتر سهامداران در بررسی پول هوشمند، تنها به حجم، ارزش معاملات و تغییرات قیمت توجه می کنند که همین موضوع باعث می شود تا از اخبار فاندامنتال و عوامل مربوط به اقتصاد کلان غافل بشوند و به همین دلیل پوزیشن های معاملاتی مناسبی نگیرند.
نیاز به دنبال کردن چندین تایم فریم و منبع داده برای شناسایی الگوها و نقاط ورود و خروج دارد.
برای جلوگیری از شکار شدن استاپ لاس نیاز به رعایت دقیق قوانین و مدیریت سرمایه و ریسک دارد.
نیاز به صبر و انتظار برای فرصت های معاملاتی مناسب دارد.
هر جایی که اسمارت مانی وجود دارد، باید نگران دستکاری در قیمت و روند باشید. چنین دستکاری هایی می توانند در مورد سفارشات و تعداد خریداران و فروشندگان هم انجام بشود، پس تشخیص پول هوشمند همیشه به این راحتی ها نیست.
سبک های مختلف اسمارت مانی (smart money):
1- سبک معاملاتی هادلستون
2- سبک معاملاتی فانتوم
3- سبک معاملاتی فیلیپینگ
4- سبک معاملاتی فوتون
5 – سبک معاملاتی کوانتوم
تغییر الگوی ساختار در اسمارت مانی
الگوی CHOCO که مخفف کلمه change of Character به معنی تغییر ساختار است. در آن روند های شکل گرفته معکوس می شوند به این معنی که اگر الگو یک روند ثابت و صعودی داشته باشد، پس از مدتی به علت ورود پول هوشمند، تغییر وضعیت داده و روند آن معکوس شود.به طور کلی CHOCH در انتهای روند صعودی یا نزولی اتفاق می افتد. در چنین نقاطی می توان راحت تر جریان نقدینگی های بزرگ را ردیابی کرد.
الگوی BOS مخفف کلمه ی Break Of Structure به معنای شکست ساختار است. این الگو به این معنی است که در یک روند صعودی، سقفی شکسته شود و یا در روند نزولی مقاومت هایی که در کف وجود دارند شکسته شوند. وجود BOS در طول یک روند نشانگر قدرت آن روند است.
الگوی CHOCO و BOS از جمله مهم ترین الگوها و نشانه های ورود اسمارت مانی محسوب می گردند.
نقطه عطف یا POI چیست؟
کلمه POI از Point Of Interest ساخته شده و به معنی نقطه عطف است و از آنجایی که این نقاط شروع کننده حرکات قوی در بازار بوده اند؛ یک مبحث بسیار مهم در سبک اسمارت مانی می باشد. درواقع یک سری Order Block هستند که در این نواحی تغییر روند های قیمتی (سطوح عرضه یا تقاضا) اتفاق می افتد.
نواحی POI شامل کندل های قیمتی است این محدوده ها را می توان در هر تایم فریمی رسم کرد. اما POI هایی که در آنها روند بازار از نزولی به صعودی یا از صعودی به نزولی تغییر کرده است، دارای اهمیت و قدرت قوی هستند.
چگونه بر اساس اسمارت مانی معامله کنیم؟
روند معامله (خنثی، صعودی و یا نزولی بودن) را تشخیص داده و به سراغ نقاط مهم می رویم.
نقاط مهم، نقاطی هستند که اولین نشانه های تغییر روند را در آن می توان مشاهده کرد.
برای این موضوع نیز باید دانش تکنیکال داشته باشید و بتوانید خطوط مقاومت و حمایت را تشخیص دهید.
برای مثال در روند نزولی بازار اگر سقف تشکیل شده شکسته شود می توان نشانه هایی از تغییر روند دید و با دیدن پولبک به روی سطح مقاومت میتوان خرید را انجام داد.
تشخیص روند بازار نیازمند شناسایی نقاط استراتژیک می باشد که این نقاط معمولا نقاط جذاب برای ورود پول های هوشمند هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. نقاط با نقدینگی بالا نقاط حساسی هستند که قیمت در اغلب موارد در زمان برخورد با آنها تغییر جهت می دهد. نقدینگی معمولاً در نقاط استاپلاس sell stop و buy stop وجود دارد.
الگوهای استراتژیک برگشت قیمت
لیکوئیدیتی در کف دوقلو: الگوی کف دوقلو بعد از یک روند صعودی شکل می گیرد. درواقع بعد از یک روند صعودی یک نزول شکل می گیرد و بعد از نزول یک کف دوقلو تشکیل می دهد. از آنجایی که کف دوقلو شکل گرفته، انتظار می رود که شاهد بازگشت صعودی قیمت باشیم. به همین دلیل اکثر معامله گران با دیدن این الگو وارد معامله خرید می شوند و حدضرر خود را زیر دو کف قرار می دهند.
در اینجاست که اسمارت مانی وارد شده و قیمت را اندکی از کف دوقلو پایین تر می برد تا قیمت به استاپلاس خیلی از سرمایه گذاران خرد برخورد کند. با نقض الگو، سفارشات Sell Stop فروشندگان فعال می شود. در ادامه قیمت تا محدوده تقاضا یا Order Block که زیر الگو قرار دارد، حرکت می کند و سپس جهش قیمتی اتفاق می افتد. درواقع زمانی که قیمت به حد ضرر سرمایه گذاران خرد رسید؛ سرمایه گذاران کلان آن را از سرمایه گذاران خرد خریداری می کنند. نقدینگی در محدوده تقاضا وجود داشته است، زیرا حد ضرر خریداران و سفارشات فروشندگان در این محدوده جمع آوری شده است.
لیکوئیدیتی در سقف دوقلو: بعد از یک نزول، یک صعود رخ داد و یک سقف دوقلو تشکیل می شود. سرمایه گذاران در چنین نقطه ای انتظار نزول دارند بنابر این وارد معامله فروش می شوند و استاپ لاس خود را بالای اوج های قیمتی قرار می دهند. اما در این نقطه اسمارت مانی وارد می شود. قیمت به بالای هر دو اوج عبور می کند و در نتیجه حد ضرر معاملات فروش فعال می شود. سفارشات Buy Stop معامله گران که بالای اوج ها قرار داده بودند نیز فعال می شود. در ادامه قیمت تا محدوده عرضه یا POI حرکت می کند و بعد از برخورد به این محدوده، سقوط می کند.
نقدینگی در ناحیه عرضه وجود داشته است، زیرا حضور معامله گران بزرگ در بازار منجر به جمع آوری سفارشات معامله گران خرد شده است.
سوالات متداول
– اسمارت مانی چیست؟
سرمایه تحت کنترل نهاد های سرمایه گذاری
-اسمارت مانی از جانب چه کسانی وارد بازار می شود؟
سرمایه گذاران کلان، متخصصان بازاری، بانک های مرکزی، صندوق های مالی و سایر حرفه ای های حوزه مالی
-اسمارت مانی در کدام بازار ها مورد استفاده است؟
بازار سهام، بازار ارز دیجیتال، بازار کالا و فارکس و …
– سرمایه گذاران چگونه ورود و خروچ پول هوشمند را بررسی می کنند؟
منابع داده نظیر گزارش های کمیسیون CFTC، حجم معاملات، گزارش های معاملات اعضای وابسته و اخبار را تجزیه و تحلیل می کنند.
– آیا خرید در جهت پول هوشمند همیشه می تواند سودمند باشد؟
در بازار های مالی هیچ قطعیت صد درصدی ای وجود ندارد اما می توان گفت که احتمال موفقیت پول هوشمند بیشتر از سایر جریان های نقدینگی می باشد.
اگر به دنبال ورود به دنیای گسترده و پیچیده بازارهای مالی هستید، اولین قدم یادگیری اصولی و حرفه‌ای است. در این مسیر، داشتن دانش کافی و مهارت‌های لازم، تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم می‌زند. ما در سایت آکادمی نیما ایمانی با ارائه بهترین و جامع‌ترین دوره جامع معامله‌گری، شما را از صفر تا صد با تمام مفاهیم و مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای آشنا می‌کنیم. این دوره به شما کمک می‌کند تا با درک عمیق از بازار، روانشناسی معامله‌گری، مدیریت ریسک و تکنیک‌های پیشرفته، بتوانید تصمیمات درست و سودآور بگیرید.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های آموزشی سایت، آموزش تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت در بازار است که با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی به شما امکان می‌دهد رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنید. این مهارت برای معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس ضروری است و در دوره‌های ما به صورت کاملاً کاربردی آموزش داده می‌شود. با تسلط بر تحلیل تکنیکال، قادر خواهید بود نقاط ورود و خروج به معاملات را به بهترین شکل تعیین کنید و از فرصت‌های بازار بیشترین بهره را ببرید.
بازار طلا یکی از بازارهای پرطرفدار و مهم در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله است. برای کسانی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی این فلز گران‌بها هستند، ما دوره جامع نوسان‌گیری طلا را ارائه داده‌ایم. این دوره تخصصی، استراتژی‌های نوسان‌گیری را به شما می‌آموزد که چگونه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت از تغییرات قیمت طلا استفاده کنید. با یادگیری این روش‌ها، می‌توانید معاملات خود را بهینه کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.
در کنار آموزش‌ها، بسیاری از معامله‌گران برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های خود به سیگنال ارز دیجیتال و سینگال فارکس نیاز دارند. این سیگنال‌ها که توسط تیمی از تحلیلگران حرفه‌ای و باتجربه ارائه می‌شود، نقاط دقیق ورود و خروج را به شما نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک راهنمای مطمئن در معاملات شما عمل کند. استفاده هوشمندانه از سیگنال‌ها می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی کمک شایانی کند.
با گسترش روزافزون بازارهای ارز دیجیتال، آموزش ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما با ارائه دوره‌های جامع، شما را با مفاهیم پایه‌ای مانند بلاکچین، کیف‌پول دیجیتال، نحوه خرید و فروش ارزها و همچنین تحلیل بازار آشنا می‌کنیم. همچنین آموزش‌های تخصصی در زمینه آموزش ترید به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را فرا بگیرید و به صورت عملی در بازار فعالیت کنید.
برای شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال، داشتن حساب کاربری در صرافی‌های معتبر ضروری است. به همین منظور، آموزش‌های کامل و تصویری ثبت‌نام در صرافی ال بانک و ثبت‌نام در صرافی بیت یونیکس را در سایت خود قرار داده‌ایم. با استفاده از این آموزش‌ها، می‌توانید بدون نگرانی و به راحتی مراحل افتتاح حساب را طی کرده و به دنیای معاملات وارد شوید.
همچنین، آموزش‌های مرتبط با آموزش فارکس و آموزش بورس در سایت ما به صورت کامل و مرحله به مرحله ارائه شده‌اند. این آموزش‌ها شامل مفاهیمی همچون شناخت بازارها، استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار است که برای همه معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، بسیار کاربردی و ارزشمند است.
ما در گروه آموزشی نیما ایمانی تلاش می‌کنیم تا با ارائه محتوای کاربردی، جامع و به‌روز، به شما کمک کنیم تا دانش و مهارت‌های لازم را برای موفقیت در بازارهای مالی کسب کنید.
منظورتون از اردربلاک در اسمارت مانی مایکل چیه ؟ممنون میشم توضیح بدین